湘财久盛39个月定期开放债券C基金净值查询(013690)
今天最新净值
1.0055
0.0006 0.0600%
2025-02-07
- 累计净值：1.0738
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9951亿
- 最近资产：10.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘勇驿
近半年,湘财久盛39个月定期开放债券C(013690)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0055 |
1.0738 |
1.0049 |
1.0732 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0049 |
1.0732 |
1.0047 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0043 |
1.0726 |
1.0040 |
1.0723 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0040 |
1.0723 |
1.0036 |
1.0719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0036 |
1.0719 |
1.0035 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0035 |
1.0718 |
1.0032 |
1.0715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0028 |
1.0711 |
1.0209 |
1.0708 |
-0.0181 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0209 |
1.0708 |
1.0205 |
1.0704 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0205 |
1.0704 |
1.0201 |
1.0700 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0201 |
1.0700 |
1.0197 |
1.0696 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-11-22 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0197 |
1.0696 |
1.0193 |
1.0692 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0193 |
1.0692 |
1.0189 |
1.0688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0189 |
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1.0185 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0185 |
1.0684 |
1.0181 |
1.0680 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0181 |
1.0680 |
1.0176 |
1.0675 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0176 |
1.0675 |
1.0172 |
1.0671 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0172 |
1.0671 |
1.0165 |
1.0664 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-30 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0165 |
1.0664 |
1.0163 |
1.0662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0163 |
1.0662 |
1.0158 |
1.0657 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0158 |
1.0657 |
1.0154 |
1.0653 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0154 |
1.0653 |
1.0149 |
1.0648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0149 |
1.0648 |
1.0145 |
1.0644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0145 |
1.0644 |
1.0140 |
1.0639 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0140 |
1.0639 |
1.0135 |
1.0634 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
1.0135 |
1.0634 |
1.0131 |
1.0630 |
0.0004 |
0.04% |
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