中加瑞鸿一年定开债发起(中加瑞鸿一年定开债券发起)基金净值查询(013667)
今天最新净值
1.0433
-0.0007 -0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.0970
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0434亿
- 最近资产：3.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：颜灵珊 魏泰源 李子家
近一月中加瑞鸿一年定开债发起|中加瑞鸿一年定开债券发起基金净值查询
近一月,中加瑞鸿一年定开债发起(013667)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0433 |
1.0970 |
1.0433 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0433 |
1.0970 |
1.0440 |
1.0977 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0440 |
1.0977 |
1.0442 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0442 |
1.0979 |
1.0428 |
1.0965 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0428 |
1.0965 |
1.0419 |
1.0956 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0419 |
1.0956 |
1.0403 |
1.0940 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0410 |
1.0947 |
1.0408 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0407 |
1.0944 |
1.0403 |
1.0940 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
013667 |
中加瑞鸿一年定开债发起 |
1.0403 |
1.0940 |
1.0410 |
1.0947 |
-0.0007 |
-0.07% |
