富国安福30天滚动持有短债发起A(富国安福30天滚动持有短债债券发起式A)基金净值查询(013663)

今天最新净值 1.1052 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1052
成立日期：2021-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.4771亿
最近资产：8.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠刘爱民

近半年富国安福30天滚动持有短债发起A|富国安福30天滚动持有短债债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国安福30天滚动持有短债发起A(013663)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-05	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1046	1.1046	1.1042	1.1042	0.0004	0.04%
2025-01-27	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1042	1.1042	1.1036	1.1036	0.0006	0.05%
2025-01-22	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1040	1.1040	1.1038	1.1038	0.0002	0.02%
2025-01-14	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1044	1.1044	1.1045	1.1045	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%
2025-01-10	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1044	1.1044	1.1046	1.1046	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1046	1.1046	1.1048	1.1048	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1048	1.1048	1.1046	1.1046	0.0002	0.02%
2025-01-07	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1046	1.1046	1.1047	1.1047	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1047	1.1047	1.1045	1.1045	0.0002	0.02%
2025-01-03	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1045	1.1045	1.1042	1.1042	0.0003	0.03%
2025-01-02	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1042	1.1042	1.1038	1.1038	0.0004	0.04%
2024-12-31	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1038	1.1038	1.1034	1.1034	0.0004	0.04%
2024-12-26	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1028	1.1028	1.1029	1.1029	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%
2024-12-24	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%
2024-12-23	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1029	1.1029	1.1027	1.1027	0.0002	0.02%
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2024-12-19	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024	0.0000	0.00%
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2024-12-17	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1025	1.1025	1.1026	1.1026	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1026	1.1026	1.1022	1.1022	0.0004	0.04%

2024-12-13	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1022	1.1022	1.1018	1.1018	0.0004	0.04%
2024-12-12	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%
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2024-12-09	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2024-12-06	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2024-12-05	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
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2024-10-10	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0929	1.0929	1.0925	1.0925	0.0004	0.04%
2024-10-09	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0925	1.0925	1.0937	1.0937	-0.0012	-0.11%
2024-10-08	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0937	1.0937	1.0940	1.0940	-0.0003	-0.03%
2024-09-30	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0940	1.0940	1.0952	1.0952	-0.0012	-0.11%
2024-09-27	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0952	1.0952	1.0957	1.0957	-0.0005	-0.05%
2024-09-26	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0957	1.0957	1.0956	1.0956	0.0001	0.01%
2024-09-25	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0956	1.0956	1.0954	1.0954	0.0002	0.02%
2024-09-24	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%
2024-09-23	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%
2024-09-20	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0953	1.0953	1.0953	1.0953	0.0000	0.00%
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2024-09-04	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0945	1.0945	1.0943	1.0943	0.0002	0.02%
2024-09-03	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0943	1.0943	1.0942	1.0942	0.0001	0.01%
2024-09-02	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
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2024-08-29	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%
2024-08-28	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0937	1.0937	1.0935	1.0935	0.0002	0.02%
2024-08-27	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0935	1.0935	1.0938	1.0938	-0.0003	-0.03%
2024-08-26	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0938	1.0938	1.0938	1.0938	0.0000	0.00%
2024-08-23	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0938	1.0938	1.0938	1.0938	0.0000	0.00%
2024-08-22	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0938	1.0938	1.0938	1.0938	0.0000	0.00%
2024-08-21	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0938	1.0938	1.0939	1.0939	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0939	1.0939	1.0940	1.0940	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%
2024-08-16	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0939	1.0939	1.0938	1.0938	0.0001	0.01%
2024-08-15	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0938	1.0938	1.0937	1.0937	0.0001	0.01%
2024-08-14	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0937	1.0937	1.0935	1.0935	0.0002	0.02%
2024-08-13	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0935	1.0935	1.0934	1.0934	0.0001	0.01%
2024-08-12	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.0934	1.0934	1.0936	1.0936	-0.0002	-0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%