国联金融鑫选3个月持有混合A(中融金融鑫选3个月持有混合A)基金净值查询(013659)
今天最新净值
0.9601
0.0092 0.9700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9404
0.0023 0.2432%
- 累计净值：0.9601
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7051亿
- 最近资产：1.62亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：吴刚 王可汗 熊健
近一月国联金融鑫选3个月持有混合A|中融金融鑫选3个月持有混合A基金净值查询
近一月,国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-02-12 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0092 |
0.97% |
| 2025-02-11 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9509 |
0.9509 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-02-10 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0051 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9434 |
0.9434 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0085 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9297 |
0.9297 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0102 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
013659 |
国联金融鑫选3个月持有混合A |
0.9353 |
0.9353 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0129 |
1.40% |
|
|
