广发睿智两年持有期混合发起式C基金净值查询(013617)
今天最新净值
0.8599
0.0154 1.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8566
0.0021 0.2511%
- 累计净值：0.8599
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1452亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张东一
今年以来广发睿智两年持有期混合发起式C基金净值查询
今年以来,广发睿智两年持有期混合发起式C(013617)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0066 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0154 |
1.82% |
| 2025-02-06 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0050 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0105 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0178 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0150 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0021 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2025-01-06 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0158 |
-1.86% |
