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华润元大臻选回报混合C基金净值查询(013599)

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今天最新净值 1.0536 0.0147 1.4100% 2024-03-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0536
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8239亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李武群胡永杰

近一年华润元大臻选回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华润元大臻选回报混合C(013599)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-03-15	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0536	1.0536	1.0389	1.0389	0.0147	1.41%
2024-03-14	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0389	1.0389	1.0507	1.0507	-0.0118	-1.12%
2024-03-13	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%
2024-03-12	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0506	1.0506	1.0467	1.0467	0.0039	0.37%
2024-03-11	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0467	1.0467	1.0273	1.0273	0.0194	1.89%
2024-03-08	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0273	1.0273	1.0088	1.0088	0.0185	1.83%
2024-03-07	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0088	1.0088	1.0271	1.0271	-0.0183	-1.78%
2024-03-06	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0271	1.0271	0.9971	0.9971	0.0300	3.01%
2024-03-05	013599	华润元大臻选回报混合C	0.9971	0.9971	1.0064	1.0064	-0.0093	-0.92%
2024-03-04	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0064	1.0064	1.0120	1.0120	-0.0056	-0.55%

2024-03-01	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0120	1.0120	1.0078	1.0078	0.0042	0.42%
2024-02-29	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0078	1.0078	0.9948	0.9948	0.0130	1.31%
2024-02-28	013599	华润元大臻选回报混合C	0.9948	0.9948	1.0189	1.0189	-0.0241	-2.37%
2024-02-27	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0189	1.0189	1.0065	1.0065	0.0124	1.23%
2024-02-26	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0065	1.0065	1.0129	1.0129	-0.0064	-0.63%
2024-02-23	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0129	1.0129	1.0104	1.0104	0.0025	0.25%
2024-02-22	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0104	1.0104	1.0061	1.0061	0.0043	0.43%
2024-02-21	013599	华润元大臻选回报混合C	1.0061	1.0061	0.9893	0.9893	0.0168	1.70%
2024-02-20	013599	华润元大臻选回报混合C	0.9893	0.9893	0.9822	0.9822	0.0071	0.72%
2024-02-19	013599	华润元大臻选回报混合C	0.9822	0.9822	0.9814	0.9814	0.0008	0.08%
2024-02-08	013599	华润元大臻选回报混合C	0.9814	0.9814	0.9688	0.9688	0.0126	1.30%
2024-02-07	013599	华润元大臻选回报混合C	0.9688	0.9688	0.9567	0.9567	0.0121	1.26%
2024-02-06	013599	华润元大臻选回报混合C	0.9567	0.9567	0.9188	0.9188	0.0379	4.12%
2024-02-05	013599	华润元大臻选回报混合C	0.9188	0.9188	0.9415	0.9415	-0.0227	-2.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%