中海海颐混合C基金净值查询(013582)
今天最新净值
0.9945
0.0042 0.4200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9943
-0.0008 -0.0773%
- 累计净值：0.9945
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3474亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 章俊
近一季,中海海颐混合C(013582)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2024-12-31 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9915 |
0.9915 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2024-12-26 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-12-25 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2024-12-20 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-12-19 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2024-12-16 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-13 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0057 |
-0.56% |
|
|
| 2024-12-12 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-11-28 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-11-26 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-11-18 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-11-15 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-11-14 |
013582 |
中海海颐混合C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-11-11 |
013582 |
中海海颐混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0079 |
0.79% |
