华富吉丰60天滚动持有中短债C基金净值查询(013523)
今天最新净值
1.1308
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1308
- 成立日期：2021-11-08
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：37.9869亿
- 最近资产：35.07亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 倪莉莎
近一季,华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
