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富荣中短债债券C基金净值查询(013521)

今天最新净值 0.9464 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9464
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7091亿
  • 最近资产:2.41亿元
  • 基金公司:富荣基金
  • 基金经理:王丹 唐奥 龚克寒
近一年富荣中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,富荣中短债债券C(013521)基金累计收益率3.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013521 富荣中短债债券C 0.9465 0.9465 0.9464 0.9464 0.0001 0.01%
2025-02-07 013521 富荣中短债债券C 0.9464 0.9464 0.9462 0.9462 0.0002 0.02%
2025-02-06 013521 富荣中短债债券C 0.9462 0.9462 0.9458 0.9458 0.0004 0.04%
2025-02-05 013521 富荣中短债债券C 0.9458 0.9458 0.9455 0.9455 0.0003 0.03%
2025-01-27 013521 富荣中短债债券C 0.9455 0.9455 0.9449 0.9449 0.0006 0.06%
2025-01-22 013521 富荣中短债债券C 0.9452 0.9452 0.9451 0.9451 0.0001 0.01%
2025-01-14 013521 富荣中短债债券C 0.9455 0.9455 0.9455 0.9455 0.0000 0.00%
2025-01-13 013521 富荣中短债债券C 0.9455 0.9455 0.9457 0.9457 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 013521 富荣中短债债券C 0.9457 0.9457 0.9457 0.9457 0.0000 0.00%
2025-01-09 013521 富荣中短债债券C 0.9457 0.9457 0.9459 0.9459 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013521 富荣中短债债券C 0.9459 0.9459 0.9459 0.9459 0.0000 0.00%
2025-01-07 013521 富荣中短债债券C 0.9459 0.9459 0.9460 0.9460 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013521 富荣中短债债券C 0.9460 0.9460 0.9456 0.9456 0.0004 0.04%
2025-01-03 013521 富荣中短债债券C 0.9456 0.9456 0.9453 0.9453 0.0003 0.03%
2025-01-02 013521 富荣中短债债券C 0.9453 0.9453 0.9447 0.9447 0.0006 0.06%
2024-12-31 013521 富荣中短债债券C 0.9447 0.9447 0.9442 0.9442 0.0005 0.05%
2024-12-26 013521 富荣中短债债券C 0.9438 0.9438 0.9438 0.9438 0.0000 0.00%
2024-12-25 013521 富荣中短债债券C 0.9438 0.9438 0.9439 0.9439 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 013521 富荣中短债债券C 0.9439 0.9439 0.9439 0.9439 0.0000 0.00%
2024-12-23 013521 富荣中短债债券C 0.9439 0.9439 0.9438 0.9438 0.0001 0.01%
2024-12-20 013521 富荣中短债债券C 0.9438 0.9438 0.9434 0.9434 0.0004 0.04%
2024-12-19 013521 富荣中短债债券C 0.9434 0.9434 0.9435 0.9435 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013521 富荣中短债债券C 0.9435 0.9435 0.9435 0.9435 0.0000 0.00%
2024-12-17 013521 富荣中短债债券C 0.9435 0.9435 0.9435 0.9435 0.0000 0.00%
2024-12-16 013521 富荣中短债债券C 0.9435 0.9435 0.9432 0.9432 0.0003 0.03%
2024-12-13 013521 富荣中短债债券C 0.9432 0.9432 0.9427 0.9427 0.0005 0.05%
2024-12-12 013521 富荣中短债债券C 0.9427 0.9427 0.9427 0.9427 0.0000 0.00%
2024-12-11 013521 富荣中短债债券C 0.9427 0.9427 0.9426 0.9426 0.0001 0.01%
2024-12-10 013521 富荣中短债债券C 0.9426 0.9426 0.9422 0.9422 0.0004 0.04%
2024-12-09 013521 富荣中短债债券C 0.9422 0.9422 0.9421 0.9421 0.0001 0.01%
2024-12-06 013521 富荣中短债债券C 0.9421 0.9421 0.9420 0.9420 0.0001 0.01%
2024-12-05 013521 富荣中短债债券C 0.9420 0.9420 0.9418 0.9418 0.0002 0.02%
2024-12-04 013521 富荣中短债债券C 0.9418 0.9418 0.9415 0.9415 0.0003 0.03%
2024-12-03 013521 富荣中短债债券C 0.9415 0.9415 0.9414 0.9414 0.0001 0.01%
2024-12-02 013521 富荣中短债债券C 0.9414 0.9414 0.9408 0.9408 0.0006 0.06%
2024-11-29 013521 富荣中短债债券C 0.9408 0.9408 0.9405 0.9405 0.0003 0.03%
2024-11-28 013521 富荣中短债债券C 0.9405 0.9405 0.9402 0.9402 0.0003 0.03%
2024-11-27 013521 富荣中短债债券C 0.9402 0.9402 0.9400 0.9400 0.0002 0.02%
2024-11-26 013521 富荣中短债债券C 0.9400 0.9400 0.9398 0.9398 0.0002 0.02%
2024-11-25 013521 富荣中短债债券C 0.9398 0.9398 0.9395 0.9395 0.0003 0.03%
2024-11-22 013521 富荣中短债债券C 0.9395 0.9395 0.9394 0.9394 0.0001 0.01%
2024-11-21 013521 富荣中短债债券C 0.9394 0.9394 0.9392 0.9392 0.0002 0.02%
2024-11-20 013521 富荣中短债债券C 0.9392 0.9392 0.9392 0.9392 0.0000 0.00%
2024-11-19 013521 富荣中短债债券C 0.9392 0.9392 0.9391 0.9391 0.0001 0.01%
2024-11-18 013521 富荣中短债债券C 0.9391 0.9391 0.9390 0.9390 0.0001 0.01%
2024-11-15 013521 富荣中短债债券C 0.9390 0.9390 0.9389 0.9389 0.0001 0.01%
2024-11-14 013521 富荣中短债债券C 0.9389 0.9389 0.9388 0.9388 0.0001 0.01%
2024-11-13 013521 富荣中短债债券C 0.9388 0.9388 0.9386 0.9386 0.0002 0.02%
2024-11-12 013521 富荣中短债债券C 0.9386 0.9386 0.9384 0.9384 0.0002 0.02%
2024-11-11 013521 富荣中短债债券C 0.9384 0.9384 0.9382 0.9382 0.0002 0.02%
2024-11-08 013521 富荣中短债债券C 0.9382 0.9382 0.9380 0.9380 0.0002 0.02%
2024-11-07 013521 富荣中短债债券C 0.9380 0.9380 0.9377 0.9377 0.0003 0.03%
2024-11-06 013521 富荣中短债债券C 0.9377 0.9377 0.9375 0.9375 0.0002 0.02%
2024-11-05 013521 富荣中短债债券C 0.9375 0.9375 0.9374 0.9374 0.0001 0.01%
2024-11-04 013521 富荣中短债债券C 0.9374 0.9374 0.9371 0.9371 0.0003 0.03%
2024-11-01 013521 富荣中短债债券C 0.9371 0.9371 0.9369 0.9369 0.0002 0.02%
2024-10-31 013521 富荣中短债债券C 0.9369 0.9369 0.9367 0.9367 0.0002 0.02%
2024-10-30 013521 富荣中短债债券C 0.9367 0.9367 0.9364 0.9364 0.0003 0.03%
2024-10-29 013521 富荣中短债债券C 0.9364 0.9364 0.9364 0.9364 0.0000 0.00%
2024-10-28 013521 富荣中短债债券C 0.9364 0.9364 0.9364 0.9364 0.0000 0.00%
2024-10-25 013521 富荣中短债债券C 0.9364 0.9364 0.9364 0.9364 0.0000 0.00%
2024-10-24 013521 富荣中短债债券C 0.9364 0.9364 0.9364 0.9364 0.0000 0.00%
2024-10-23 013521 富荣中短债债券C 0.9364 0.9364 0.9368 0.9368 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 013521 富荣中短债债券C 0.9368 0.9368 0.9370 0.9370 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 013521 富荣中短债债券C 0.9370 0.9370 0.9370 0.9370 0.0000 0.00%
2024-10-18 013521 富荣中短债债券C 0.9370 0.9370 0.9368 0.9368 0.0002 0.02%
2024-10-17 013521 富荣中短债债券C 0.9368 0.9368 0.9366 0.9366 0.0002 0.02%
2024-10-16 013521 富荣中短债债券C 0.9366 0.9366 0.9364 0.9364 0.0002 0.02%
2024-10-15 013521 富荣中短债债券C 0.9364 0.9364 0.9358 0.9358 0.0006 0.06%
2024-10-14 013521 富荣中短债债券C 0.9358 0.9358 0.9348 0.9348 0.0010 0.11%
2024-10-11 013521 富荣中短债债券C 0.9348 0.9348 0.9338 0.9338 0.0010 0.11%
2024-10-10 013521 富荣中短债债券C 0.9338 0.9338 0.9328 0.9328 0.0010 0.11%
2024-10-09 013521 富荣中短债债券C 0.9328 0.9328 0.9336 0.9336 -0.0008 -0.09%
2024-10-08 013521 富荣中短债债券C 0.9336 0.9336 0.9339 0.9339 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 013521 富荣中短债债券C 0.9339 0.9339 0.9347 0.9347 -0.0008 -0.09%
2024-09-27 013521 富荣中短债债券C 0.9347 0.9347 0.9352 0.9352 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 013521 富荣中短债债券C 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.0000 0.00%
2024-09-25 013521 富荣中短债债券C 0.9352 0.9352 0.9350 0.9350 0.0002 0.02%
2024-09-24 013521 富荣中短债债券C 0.9350 0.9350 0.9348 0.9348 0.0002 0.02%
2024-09-23 013521 富荣中短债债券C 0.9348 0.9348 0.9349 0.9349 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 013521 富荣中短债债券C 0.9349 0.9349 0.9350 0.9350 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 013521 富荣中短债债券C 0.9350 0.9350 0.9350 0.9350 0.0000 0.00%
2024-09-18 013521 富荣中短债债券C 0.9350 0.9350 0.9344 0.9344 0.0006 0.06%
2024-09-13 013521 富荣中短债债券C 0.9344 0.9344 0.9344 0.9344 0.0000 0.00%
2024-09-12 013521 富荣中短债债券C 0.9344 0.9344 0.9343 0.9343 0.0001 0.01%
2024-09-11 013521 富荣中短债债券C 0.9343 0.9343 0.9342 0.9342 0.0001 0.01%
2024-09-10 013521 富荣中短债债券C 0.9342 0.9342 0.9342 0.9342 0.0000 0.00%
2024-09-09 013521 富荣中短债债券C 0.9342 0.9342 0.9341 0.9341 0.0001 0.01%
2024-09-06 013521 富荣中短债债券C 0.9341 0.9341 0.9341 0.9341 0.0000 0.00%
2024-09-05 013521 富荣中短债债券C 0.9341 0.9341 0.9340 0.9340 0.0001 0.01%
2024-09-04 013521 富荣中短债债券C 0.9340 0.9340 0.9339 0.9339 0.0001 0.01%
2024-09-03 013521 富荣中短债债券C 0.9339 0.9339 0.9338 0.9338 0.0001 0.01%
2024-09-02 013521 富荣中短债债券C 0.9338 0.9338 0.9335 0.9335 0.0003 0.03%
2024-08-30 013521 富荣中短债债券C 0.9335 0.9335 0.9329 0.9329 0.0006 0.06%
2024-08-29 013521 富荣中短债债券C 0.9329 0.9329 0.9327 0.9327 0.0002 0.02%
2024-08-28 013521 富荣中短债债券C 0.9327 0.9327 0.9327 0.9327 0.0000 0.00%
2024-08-27 013521 富荣中短债债券C 0.9327 0.9327 0.9330 0.9330 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 013521 富荣中短债债券C 0.9330 0.9330 0.9331 0.9331 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 013521 富荣中短债债券C 0.9331 0.9331 0.9332 0.9332 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013521 富荣中短债债券C 0.9332 0.9332 0.9332 0.9332 0.0000 0.00%
2024-08-21 013521 富荣中短债债券C 0.9332 0.9332 0.9333 0.9333 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 013521 富荣中短债债券C 0.9333 0.9333 0.9334 0.9334 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 013521 富荣中短债债券C 0.9334 0.9334 0.9333 0.9333 0.0001 0.01%
2024-08-16 013521 富荣中短债债券C 0.9333 0.9333 0.9332 0.9332 0.0001 0.01%
2024-08-15 013521 富荣中短债债券C 0.9332 0.9332 0.9332 0.9332 0.0000 0.00%
2024-08-14 013521 富荣中短债债券C 0.9332 0.9332 0.9328 0.9328 0.0004 0.04%
2024-08-13 013521 富荣中短债债券C 0.9328 0.9328 0.9326 0.9326 0.0002 0.02%
2024-08-12 013521 富荣中短债债券C 0.9326 0.9326 0.9330 0.9330 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 013521 富荣中短债债券C 0.9330 0.9330 0.9332 0.9332 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 013521 富荣中短债债券C 0.9332 0.9332 0.9333 0.9333 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 013521 富荣中短债债券C 0.9333 0.9333 0.9332 0.9332 0.0001 0.01%
2024-08-06 013521 富荣中短债债券C 0.9332 0.9332 0.9331 0.9331 0.0001 0.01%
2024-08-05 013521 富荣中短债债券C 0.9331 0.9331 0.9329 0.9329 0.0002 0.02%
2024-08-02 013521 富荣中短债债券C 0.9329 0.9329 0.9325 0.9325 0.0004 0.04%
2024-07-31 013521 富荣中短债债券C 0.9323 0.9323 0.9321 0.9321 0.0002 0.02%
2024-07-30 013521 富荣中短债债券C 0.9321 0.9321 0.9319 0.9319 0.0002 0.02%
2024-07-29 013521 富荣中短债债券C 0.9319 0.9319 0.9317 0.9317 0.0002 0.02%
2024-07-26 013521 富荣中短债债券C 0.9317 0.9317 0.9314 0.9314 0.0003 0.03%
2024-07-25 013521 富荣中短债债券C 0.9314 0.9314 0.9312 0.9312 0.0002 0.02%
2024-07-24 013521 富荣中短债债券C 0.9312 0.9312 0.9309 0.9309 0.0003 0.03%
2024-07-23 013521 富荣中短债债券C 0.9309 0.9309 0.9306 0.9306 0.0003 0.03%
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2024-07-18 013521 富荣中短债债券C 0.9302 0.9302 0.9301 0.9301 0.0001 0.01%
2024-07-17 013521 富荣中短债债券C 0.9301 0.9301 0.9300 0.9300 0.0001 0.01%
2024-07-16 013521 富荣中短债债券C 0.9300 0.9300 0.9298 0.9298 0.0002 0.02%
2024-07-15 013521 富荣中短债债券C 0.9298 0.9298 0.9297 0.9297 0.0001 0.01%
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2024-07-11 013521 富荣中短债债券C 0.9295 0.9295 0.9294 0.9294 0.0001 0.01%
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2024-07-09 013521 富荣中短债债券C 0.9292 0.9292 0.9290 0.9290 0.0002 0.02%
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2024-07-05 013521 富荣中短债债券C 0.9290 0.9290 0.9290 0.9290 0.0000 0.00%
2024-07-04 013521 富荣中短债债券C 0.9290 0.9290 0.9289 0.9289 0.0001 0.01%
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2024-06-24 013521 富荣中短债债券C 0.9278 0.9278 0.9277 0.9277 0.0001 0.01%
2024-06-21 013521 富荣中短债债券C 0.9277 0.9277 0.9277 0.9277 0.0000 0.00%
2024-06-20 013521 富荣中短债债券C 0.9277 0.9277 0.9275 0.9275 0.0002 0.02%
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2024-06-13 013521 富荣中短债债券C 0.9269 0.9269 0.9267 0.9267 0.0002 0.02%
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2024-05-31 013521 富荣中短债债券C 0.9251 0.9251 0.9250 0.9250 0.0001 0.01%
2024-05-30 013521 富荣中短债债券C 0.9250 0.9250 0.9249 0.9249 0.0001 0.01%
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2024-03-15 013521 富荣中短债债券C 0.9154 0.9154 0.9153 0.9153 0.0001 0.01%
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2024-03-11 013521 富荣中短债债券C 0.9156 0.9156 0.9155 0.9155 0.0001 0.01%
2024-03-08 013521 富荣中短债债券C 0.9155 0.9155 0.9155 0.9155 0.0000 0.00%
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2024-03-05 013521 富荣中短债债券C 0.9149 0.9149 0.9149 0.9149 0.0000 0.00%
2024-03-04 013521 富荣中短债债券C 0.9149 0.9149 0.9146 0.9146 0.0003 0.03%
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2024-02-29 013521 富荣中短债债券C 0.9148 0.9148 0.9144 0.9144 0.0004 0.04%
2024-02-28 013521 富荣中短债债券C 0.9144 0.9144 0.9143 0.9143 0.0001 0.01%
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2024-02-26 013521 富荣中短债债券C 0.9141 0.9141 0.9139 0.9139 0.0002 0.02%
2024-02-23 013521 富荣中短债债券C 0.9139 0.9139 0.9136 0.9136 0.0003 0.03%
2024-02-22 013521 富荣中短债债券C 0.9136 0.9136 0.9134 0.9134 0.0002 0.02%
2024-02-21 013521 富荣中短债债券C 0.9134 0.9134 0.9132 0.9132 0.0002 0.02%
2024-02-20 013521 富荣中短债债券C 0.9132 0.9132 0.9130 0.9130 0.0002 0.02%
2024-02-19 013521 富荣中短债债券C 0.9130 0.9130 0.9123 0.9123 0.0007 0.08%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福康混合A 0.8258 1.44%
富荣福康混合C 0.8138 1.43%
富荣医药健康混合发起A 0.7172 1.19%
富荣医药健康混合发起C 0.7103 1.18%
富荣量化精选混合发起A 0.8221 0.66%
富荣量化精选混合发起C 0.8136 0.66%
富荣福鑫混合A 0.7742 0.65%
富荣福鑫混合C 0.7729 0.65%
富荣福银混合C 0.7679 0.16%
富荣福银混合A 0.7784 0.15%