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长盛安盈混合A基金净值查询(013407)

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今天最新净值 0.6873 0.0001 0.0100% 2024-08-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6873
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5510亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：蔡宾 杨哲 王柄方
近一年长盛安盈混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长盛安盈混合A(013407)基金累计收益率-18.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-08-21 013407 长盛安盈混合A 0.6873 0.6873 0.6872 0.6872 0.0001 0.01%
2024-08-20 013407 长盛安盈混合A 0.6872 0.6872 0.6890 0.6890 -0.0018 -0.26%
2024-08-19 013407 长盛安盈混合A 0.6890 0.6890 0.6843 0.6843 0.0047 0.69%
2024-08-16 013407 长盛安盈混合A 0.6843 0.6843 0.6804 0.6804 0.0039 0.57%
2024-08-15 013407 长盛安盈混合A 0.6804 0.6804 0.6768 0.6768 0.0036 0.53%
2024-08-14 013407 长盛安盈混合A 0.6768 0.6768 0.6808 0.6808 -0.0040 -0.59%
2024-08-13 013407 长盛安盈混合A 0.6808 0.6808 0.6787 0.6787 0.0021 0.31%
2024-08-12 013407 长盛安盈混合A 0.6787 0.6787 0.6782 0.6782 0.0005 0.07%
2024-08-09 013407 长盛安盈混合A 0.6782 0.6782 0.6758 0.6758 0.0024 0.36%
2024-08-08 013407 长盛安盈混合A 0.6758 0.6758 0.6791 0.6791 -0.0033 -0.49%
2024-08-07 013407 长盛安盈混合A 0.6791 0.6791 0.6747 0.6747 0.0044 0.65%
2024-08-06 013407 长盛安盈混合A 0.6747 0.6747 0.6770 0.6770 -0.0023 -0.34%
2024-08-05 013407 长盛安盈混合A 0.6770 0.6770 0.6859 0.6859 -0.0089 -1.30%
2024-08-02 013407 长盛安盈混合A 0.6859 0.6859 0.6909 0.6909 -0.0050 -0.72%
2024-07-31 013407 长盛安盈混合A 0.6888 0.6888 0.6779 0.6779 0.0109 1.61%
2024-07-30 013407 长盛安盈混合A 0.6779 0.6779 0.6838 0.6838 -0.0059 -0.86%
2024-07-29 013407 长盛安盈混合A 0.6838 0.6838 0.6813 0.6813 0.0025 0.37%
2024-07-26 013407 长盛安盈混合A 0.6813 0.6813 0.6756 0.6756 0.0057 0.84%
2024-07-25 013407 长盛安盈混合A 0.6756 0.6756 0.6881 0.6881 -0.0125 -1.82%
2024-07-24 013407 长盛安盈混合A 0.6881 0.6881 0.6907 0.6907 -0.0026 -0.38%
2024-07-23 013407 长盛安盈混合A 0.6907 0.6907 0.7031 0.7031 -0.0124 -1.76%
2024-07-22 013407 长盛安盈混合A 0.7031 0.7031 0.7051 0.7051 -0.0020 -0.28%
2024-07-19 013407 长盛安盈混合A 0.7051 0.7051 0.7132 0.7132 -0.0081 -1.14%
2024-07-18 013407 长盛安盈混合A 0.7132 0.7132 0.7120 0.7120 0.0012 0.17%
2024-07-17 013407 长盛安盈混合A 0.7120 0.7120 0.7236 0.7236 -0.0116 -1.60%
2024-07-16 013407 长盛安盈混合A 0.7236 0.7236 0.7245 0.7245 -0.0009 -0.12%
2024-07-15 013407 长盛安盈混合A 0.7245 0.7245 0.7235 0.7235 0.0010 0.14%
2024-07-12 013407 长盛安盈混合A 0.7235 0.7235 0.7295 0.7295 -0.0060 -0.82%
2024-07-11 013407 长盛安盈混合A 0.7295 0.7295 0.7219 0.7219 0.0076 1.05%
2024-07-10 013407 长盛安盈混合A 0.7219 0.7219 0.7309 0.7309 -0.0090 -1.23%
2024-07-09 013407 长盛安盈混合A 0.7309 0.7309 0.7239 0.7239 0.0070 0.97%
2024-07-08 013407 长盛安盈混合A 0.7239 0.7239 0.7277 0.7277 -0.0038 -0.52%
2024-07-05 013407 长盛安盈混合A 0.7277 0.7277 0.7235 0.7235 0.0042 0.58%
2024-07-04 013407 长盛安盈混合A 0.7235 0.7235 0.7211 0.7211 0.0024 0.33%
2024-07-03 013407 长盛安盈混合A 0.7211 0.7211 0.7236 0.7236 -0.0025 -0.35%
2024-07-02 013407 长盛安盈混合A 0.7236 0.7236 0.7265 0.7265 -0.0029 -0.40%
2024-07-01 013407 长盛安盈混合A 0.7265 0.7265 0.7214 0.7214 0.0051 0.71%
2024-06-28 013407 长盛安盈混合A 0.7214 0.7214 0.7158 0.7158 0.0056 0.78%
2024-06-27 013407 长盛安盈混合A 0.7158 0.7158 0.7205 0.7205 -0.0047 -0.65%
2024-06-26 013407 长盛安盈混合A 0.7205 0.7205 0.7221 0.7221 -0.0016 -0.22%
2024-06-25 013407 长盛安盈混合A 0.7221 0.7221 0.7223 0.7223 -0.0002 -0.03%
2024-06-24 013407 长盛安盈混合A 0.7223 0.7223 0.7259 0.7259 -0.0036 -0.50%
2024-06-21 013407 长盛安盈混合A 0.7259 0.7259 0.7275 0.7275 -0.0016 -0.22%
2024-06-20 013407 长盛安盈混合A 0.7275 0.7275 0.7308 0.7308 -0.0033 -0.45%
2024-06-19 013407 长盛安盈混合A 0.7308 0.7308 0.7303 0.7303 0.0005 0.07%
2024-06-18 013407 长盛安盈混合A 0.7303 0.7303 0.7304 0.7304 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 013407 长盛安盈混合A 0.7304 0.7304 0.7308 0.7308 -0.0004 -0.05%
2024-06-14 013407 长盛安盈混合A 0.7308 0.7308 0.7305 0.7305 0.0003 0.04%
2024-06-13 013407 长盛安盈混合A 0.7305 0.7305 0.7312 0.7312 -0.0007 -0.10%
2024-06-12 013407 长盛安盈混合A 0.7312 0.7312 0.7314 0.7314 -0.0002 -0.03%
2024-06-11 013407 长盛安盈混合A 0.7314 0.7314 0.7365 0.7365 -0.0051 -0.69%
2024-06-07 013407 长盛安盈混合A 0.7365 0.7365 0.7362 0.7362 0.0003 0.04%
2024-06-06 013407 长盛安盈混合A 0.7362 0.7362 0.7349 0.7349 0.0013 0.18%
2024-06-05 013407 长盛安盈混合A 0.7349 0.7349 0.7413 0.7413 -0.0064 -0.86%
2024-06-04 013407 长盛安盈混合A 0.7413 0.7413 0.7371 0.7371 0.0042 0.57%
2024-06-03 013407 长盛安盈混合A 0.7371 0.7371 0.7437 0.7437 -0.0066 -0.89%
2024-05-31 013407 长盛安盈混合A 0.7437 0.7437 0.7473 0.7473 -0.0036 -0.48%
2024-05-30 013407 长盛安盈混合A 0.7473 0.7473 0.7551 0.7551 -0.0078 -1.03%
2024-05-29 013407 长盛安盈混合A 0.7551 0.7551 0.7501 0.7501 0.0050 0.67%
2024-05-28 013407 长盛安盈混合A 0.7501 0.7501 0.7497 0.7497 0.0004 0.05%
2024-05-27 013407 长盛安盈混合A 0.7497 0.7497 0.7447 0.7447 0.0050 0.67%
2024-05-24 013407 长盛安盈混合A 0.7447 0.7447 0.7460 0.7460 -0.0013 -0.17%
2024-05-23 013407 长盛安盈混合A 0.7460 0.7460 0.7539 0.7539 -0.0079 -1.05%
2024-05-22 013407 长盛安盈混合A 0.7539 0.7539 0.7535 0.7535 0.0004 0.05%
2024-05-21 013407 长盛安盈混合A 0.7535 0.7535 0.7601 0.7601 -0.0066 -0.87%
2024-05-20 013407 长盛安盈混合A 0.7601 0.7601 0.7520 0.7520 0.0081 1.08%
2024-05-17 013407 长盛安盈混合A 0.7520 0.7520 0.7480 0.7480 0.0040 0.53%
2024-05-16 013407 长盛安盈混合A 0.7480 0.7480 0.7501 0.7501 -0.0021 -0.28%
2024-05-15 013407 长盛安盈混合A 0.7501 0.7501 0.7549 0.7549 -0.0048 -0.64%
2024-05-14 013407 长盛安盈混合A 0.7549 0.7549 0.7551 0.7551 -0.0002 -0.03%
2024-05-13 013407 长盛安盈混合A 0.7551 0.7551 0.7599 0.7599 -0.0048 -0.63%
2024-05-10 013407 长盛安盈混合A 0.7599 0.7599 0.7593 0.7593 0.0006 0.08%
2024-05-09 013407 长盛安盈混合A 0.7593 0.7593 0.7560 0.7560 0.0033 0.44%
2024-05-08 013407 长盛安盈混合A 0.7560 0.7560 0.7615 0.7615 -0.0055 -0.72%
2024-05-07 013407 长盛安盈混合A 0.7615 0.7615 0.7578 0.7578 0.0037 0.49%
2024-05-06 013407 长盛安盈混合A 0.7578 0.7578 0.7485 0.7485 0.0093 1.24%
2024-04-30 013407 长盛安盈混合A 0.7485 0.7485 0.7496 0.7496 -0.0011 -0.15%
2024-04-29 013407 长盛安盈混合A 0.7496 0.7496 0.7433 0.7433 0.0063 0.85%
2024-04-26 013407 长盛安盈混合A 0.7433 0.7433 0.7327 0.7327 0.0106 1.45%
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2024-04-24 013407 长盛安盈混合A 0.7289 0.7289 0.7267 0.7267 0.0022 0.30%
2024-04-23 013407 长盛安盈混合A 0.7267 0.7267 0.7248 0.7248 0.0019 0.26%
2024-04-22 013407 长盛安盈混合A 0.7248 0.7248 0.7220 0.7220 0.0028 0.39%
2024-04-19 013407 长盛安盈混合A 0.7220 0.7220 0.7268 0.7268 -0.0048 -0.66%
2024-04-18 013407 长盛安盈混合A 0.7268 0.7268 0.7290 0.7290 -0.0022 -0.30%
2024-04-17 013407 长盛安盈混合A 0.7290 0.7290 0.7223 0.7223 0.0067 0.93%
2024-04-16 013407 长盛安盈混合A 0.7223 0.7223 0.7366 0.7366 -0.0143 -1.94%
2024-04-15 013407 长盛安盈混合A 0.7366 0.7366 0.7413 0.7413 -0.0047 -0.63%
2024-04-12 013407 长盛安盈混合A 0.7413 0.7413 0.7443 0.7443 -0.0030 -0.40%
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2024-04-10 013407 长盛安盈混合A 0.7456 0.7456 0.7568 0.7568 -0.0112 -1.48%
2024-04-09 013407 长盛安盈混合A 0.7568 0.7568 0.7510 0.7510 0.0058 0.77%
2024-04-08 013407 长盛安盈混合A 0.7510 0.7510 0.7550 0.7550 -0.0040 -0.53%
2024-04-03 013407 长盛安盈混合A 0.7550 0.7550 0.7567 0.7567 -0.0017 -0.22%
2024-04-02 013407 长盛安盈混合A 0.7567 0.7567 0.7587 0.7587 -0.0020 -0.26%
2024-04-01 013407 长盛安盈混合A 0.7587 0.7587 0.7491 0.7491 0.0096 1.28%
2024-03-29 013407 长盛安盈混合A 0.7491 0.7491 0.7439 0.7439 0.0052 0.70%
2024-03-28 013407 长盛安盈混合A 0.7439 0.7439 0.7419 0.7419 0.0020 0.27%
2024-03-27 013407 长盛安盈混合A 0.7419 0.7419 0.7504 0.7504 -0.0085 -1.13%
2024-03-26 013407 长盛安盈混合A 0.7504 0.7504 0.7493 0.7493 0.0011 0.15%
2024-03-25 013407 长盛安盈混合A 0.7493 0.7493 0.7592 0.7592 -0.0099 -1.30%
2024-03-22 013407 长盛安盈混合A 0.7592 0.7592 0.7644 0.7644 -0.0052 -0.68%
2024-03-21 013407 长盛安盈混合A 0.7644 0.7644 0.7703 0.7703 -0.0059 -0.77%
2024-03-20 013407 长盛安盈混合A 0.7703 0.7703 0.7683 0.7683 0.0020 0.26%
2024-03-19 013407 长盛安盈混合A 0.7683 0.7683 0.7731 0.7731 -0.0048 -0.62%
2024-03-18 013407 长盛安盈混合A 0.7731 0.7731 0.7643 0.7643 0.0088 1.15%
2024-03-15 013407 长盛安盈混合A 0.7643 0.7643 0.7609 0.7609 0.0034 0.45%
2024-03-14 013407 长盛安盈混合A 0.7609 0.7609 0.7620 0.7620 -0.0011 -0.14%
2024-03-13 013407 长盛安盈混合A 0.7620 0.7620 0.7580 0.7580 0.0040 0.53%
2024-03-12 013407 长盛安盈混合A 0.7580 0.7580 0.7556 0.7556 0.0024 0.32%
2024-03-11 013407 长盛安盈混合A 0.7556 0.7556 0.7461 0.7461 0.0095 1.27%
2024-03-08 013407 长盛安盈混合A 0.7461 0.7461 0.7381 0.7381 0.0080 1.08%
2024-03-07 013407 长盛安盈混合A 0.7381 0.7381 0.7446 0.7446 -0.0065 -0.87%
2024-03-06 013407 长盛安盈混合A 0.7446 0.7446 0.7443 0.7443 0.0003 0.04%
2024-03-05 013407 长盛安盈混合A 0.7443 0.7443 0.7503 0.7503 -0.0060 -0.80%
2024-03-04 013407 长盛安盈混合A 0.7503 0.7503 0.7473 0.7473 0.0030 0.40%
2024-03-01 013407 长盛安盈混合A 0.7473 0.7473 0.7438 0.7438 0.0035 0.47%
2024-02-29 013407 长盛安盈混合A 0.7438 0.7438 0.7295 0.7295 0.0143 1.96%
2024-02-28 013407 长盛安盈混合A 0.7295 0.7295 0.7468 0.7468 -0.0173 -2.32%
2024-02-27 013407 长盛安盈混合A 0.7468 0.7468 0.7362 0.7362 0.0106 1.44%
2024-02-26 013407 长盛安盈混合A 0.7362 0.7362 0.7333 0.7333 0.0029 0.40%
2024-02-23 013407 长盛安盈混合A 0.7333 0.7333 0.7239 0.7239 0.0094 1.30%
2024-02-22 013407 长盛安盈混合A 0.7239 0.7239 0.7182 0.7182 0.0057 0.79%
2024-02-21 013407 长盛安盈混合A 0.7182 0.7182 0.7156 0.7156 0.0026 0.36%
2024-02-20 013407 长盛安盈混合A 0.7156 0.7156 0.7094 0.7094 0.0062 0.87%
2024-02-19 013407 长盛安盈混合A 0.7094 0.7094 0.7036 0.7036 0.0058 0.82%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛先进制造六个月持有混合C 0.5073 0.36%
长盛先进制造六个月持有混合A 0.5101 0.35%
长盛医疗量化股票A 1.8018 0.18%
长盛利鑫90天持有纯债A 1.0064 0.18%
长盛利鑫90天持有纯债C 1.0063 0.18%
长盛转型 0.7250 0.14%
长盛全债指数增强债券A 1.6434 0.11%
长盛盛裕A 1.0307 0.08%
长盛盛远债券A 1.0249 0.07%
长盛盛远债券C 1.0235 0.07%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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