信澳价值精选混合C(信达澳银价值精选混合C)基金净值查询(013394)
今天最新净值
0.7164
0.0023 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7212
0.0063 0.8782%
- 累计净值:0.7164
- 成立日期:2021-10-26
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:3.0773亿
- 最近资产:2.32亿
- 基金公司:信达澳银基金
- 基金经理:是星涛
近一周信澳价值精选混合C|信达澳银价值精选混合C基金净值查询
近一周,信澳价值精选混合C(013394)基金累计收益率-0.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
013394 |
信澳价值精选混合C |
0.7156 |
0.7156 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0008 |
-0.11% |
2025-02-07 |
013394 |
信澳价值精选混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0023 |
0.32% |
2025-02-06 |
013394 |
信澳价值精选混合C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0040 |
0.56% |
2025-02-05 |
013394 |
信澳价值精选混合C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0097 |
-1.35% |