招商安泰债券D(招商债券D)基金净值查询(013391)
今天最新净值
1.3356
-0.0009 -0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.4252
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4646亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘万锋 康晶
今年以来,招商安泰债券D(013391)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3357 |
1.4253 |
1.3356 |
1.4252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3356 |
1.4252 |
1.3365 |
1.4261 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3365 |
1.4261 |
1.3364 |
1.4260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3364 |
1.4260 |
1.3354 |
1.4250 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3354 |
1.4250 |
1.3345 |
1.4241 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3345 |
1.4241 |
1.3328 |
1.4224 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3332 |
1.4228 |
1.3331 |
1.4227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3333 |
1.4229 |
1.3327 |
1.4223 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3327 |
1.4223 |
1.3336 |
1.4232 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3336 |
1.4232 |
1.3336 |
1.4232 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3336 |
1.4232 |
1.3349 |
1.4245 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3349 |
1.4245 |
1.3351 |
1.4247 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3351 |
1.4247 |
1.3359 |
1.4255 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3359 |
1.4255 |
1.3355 |
1.4251 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3355 |
1.4251 |
1.3345 |
1.4241 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
013391 |
招商安泰债券D |
1.3345 |
1.4241 |
1.3316 |
1.4212 |
0.0029 |
0.22% |
