恒生前海高端制造混合A基金净值查询(013383)
今天最新净值
0.6697
0.0142 2.1700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6354
0.0039 0.6160%
- 累计净值：0.6697
- 成立日期：2022-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1456亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：邢程 祁滕
今年以来,恒生前海高端制造混合A(013383)基金累计收益率6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6523 |
0.6523 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0174 |
-2.60% |
| 2025-02-12 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0142 |
2.17% |
| 2025-02-11 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6555 |
0.6555 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0052 |
-0.79% |
| 2025-02-10 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6607 |
0.6607 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0144 |
2.23% |
| 2025-02-07 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0047 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6416 |
0.6416 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0184 |
2.95% |
| 2025-02-05 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6232 |
0.6232 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0052 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6284 |
0.6284 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0219 |
-3.37% |
| 2025-01-22 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6436 |
0.6436 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6215 |
0.6215 |
0.5970 |
0.5970 |
0.0245 |
4.10% |
|
|
| 2025-01-13 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.5970 |
0.5970 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.5983 |
0.5983 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0115 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6098 |
0.6098 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6104 |
0.6104 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6139 |
0.6139 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0161 |
2.69% |
| 2025-01-06 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.5978 |
0.5978 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6007 |
0.6007 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0132 |
-2.15% |
| 2025-01-02 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
0.6139 |
0.6139 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0173 |
-2.74% |
