工银核心机遇混合A基金净值查询(013341)
今天最新净值
0.6393
0.0027 0.4200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.6511
0.0042 0.6463%
- 累计净值：0.6393
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2474亿
- 最近资产：4.52亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀 陈小鹭
今年以来,工银核心机遇混合A(013341)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6411 |
0.6411 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0018 |
0.28% |
| 2025-02-10 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6393 |
0.6393 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0027 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6366 |
0.6366 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0022 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6344 |
0.6344 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6344 |
0.6344 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0057 |
0.91% |
| 2025-01-27 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6287 |
0.6287 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0024 |
0.38% |
| 2025-01-22 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6232 |
0.6232 |
0.6262 |
0.6262 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6274 |
0.6274 |
0.6219 |
0.6219 |
0.0055 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6219 |
0.6219 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0063 |
1.02% |
| 2025-01-10 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6156 |
0.6156 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0026 |
-0.42% |
|
|
| 2025-01-09 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6182 |
0.6182 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6190 |
0.6190 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0051 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6233 |
0.6233 |
0.6252 |
0.6252 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6252 |
0.6252 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.6251 |
0.6251 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0068 |
-1.08% |
