万家景气驱动混合C基金净值查询(013327)
今天最新净值
0.7441
0.0098 1.3300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7523
0.0009 0.1159%
- 累计净值：0.7441
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9305亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘洋
今年以来,万家景气驱动混合C(013327)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0104 |
-1.40% |
| 2025-02-10 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0098 |
1.33% |
| 2025-02-07 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0057 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0141 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0025 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.7120 |
0.7120 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0078 |
-1.08% |
| 2025-01-22 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.7137 |
0.7137 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0065 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.7147 |
0.7147 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0241 |
3.49% |
| 2025-01-13 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.6906 |
0.6906 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0130 |
-1.85% |
|
|
| 2025-01-09 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.7026 |
0.7026 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.7018 |
0.7018 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0057 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.7075 |
0.7075 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0125 |
1.80% |
| 2025-01-06 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.6950 |
0.6950 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0043 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.6993 |
0.6993 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0214 |
-2.97% |
| 2025-01-02 |
013327 |
万家景气驱动混合C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7376 |
0.7376 |
-0.0169 |
-2.29% |
