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中邮鑫享30天滚动持有短债债券C基金净值查询(013228)

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今天最新净值 1.0682 0.0010 0.0900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0682
成立日期：2021-10-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.6611亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：王滨张悦

近一月中邮鑫享30天滚动持有短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0682	1.0682	1.0672	1.0672	0.0010	0.09%
2025-01-22	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2025-01-14	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%
2025-01-13	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0675	1.0675	1.0679	1.0679	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2025-01-09	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0679	1.0679	1.0682	1.0682	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0682	1.0682	1.0683	1.0683	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0683	1.0683	1.0686	1.0686	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0686	1.0686	1.0687	1.0687	-0.0001	-0.01%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮未来成长混合C	1.1277	1.46%
中邮未来成长混合A	1.1377	1.45%
中邮新思路	2.4790	1.06%
中邮能源革新混合发起式A	0.7464	0.96%
中邮能源革新混合发起式C	0.7344	0.95%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
中邮低碳经济	0.9590	0.52%
中邮医药健康灵活配置混合A	1.7187	0.51%
中邮专精特新一年持有混合A	0.7716	0.29%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%