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广发汇宜一年定期开放债券A(广发汇宜一年定期开放债券)基金净值查询(013206)

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今天最新净值 1.0295 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1337
成立日期：2021-10-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.1147亿
最近资产：35.51亿
基金公司：广发基金
基金经理：宋倩倩

近半年广发汇宜一年定期开放债券A|广发汇宜一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发汇宜一年定期开放债券A(013206)基金累计收益率2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0295	1.1337	1.0276	1.1318	0.0019	0.18%
2025-01-27	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0276	1.1318	1.0257	1.1299	0.0019	0.19%
2025-01-20	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0262	1.1304	1.0266	1.1308	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0273	1.1315	1.0263	1.1305	0.0010	0.10%
2025-01-13	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0263	1.1305	1.0274	1.1316	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0274	1.1316	1.0273	1.1315	0.0001	0.01%
2025-01-09	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0273	1.1315	1.0284	1.1326	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0284	1.1326	1.0288	1.1330	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0288	1.1330	1.0297	1.1339	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0297	1.1339	1.0293	1.1335	0.0004	0.04%

2025-01-03	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0293	1.1335	1.0285	1.1327	0.0008	0.08%
2025-01-02	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0285	1.1327	1.0270	1.1312	0.0015	0.15%
2024-12-31	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0270	1.1312	1.0260	1.1302	0.0010	0.10%
2024-12-26	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0250	1.1292	1.0246	1.1288	0.0004	0.04%
2024-12-25	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0246	1.1288	1.0252	1.1294	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0252	1.1294	1.0256	1.1298	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0256	1.1298	1.0253	1.1295	0.0003	0.03%
2024-12-20	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0253	1.1295	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-13	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0226	1.1268	1.0146	1.1188	0.0080	0.79%
2024-12-06	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0146	1.1188	1.0146	1.1188	0.0000	0.00%
2024-12-05	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0146	1.1188	1.0551	1.1185	0.0003	0.03%
2024-12-04	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0551	1.1185	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-29	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0513	1.1147	1.0481	1.1115	0.0032	0.31%
2024-11-22	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0481	1.1115	1.0474	1.1108	0.0007	0.07%
2024-11-15	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0474	1.1108	1.0462	1.1096	0.0012	0.11%

2024-11-08	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0462	1.1096	1.0448	1.1082	0.0014	0.13%
2024-11-01	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0448	1.1082	1.0431	1.1065	0.0017	0.16%
2024-10-25	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0431	1.1065	1.0440	1.1074	-0.0009	-0.09%
2024-10-18	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0440	1.1074	1.0431	1.1065	0.0009	0.09%
2024-10-11	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0431	1.1065	1.0409	1.1043	0.0022	0.21%
2024-09-30	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0409	1.1043	1.0424	1.1058	-0.0015	-0.14%
2024-09-27	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0424	1.1058	1.0464	1.1098	-0.0040	-0.38%
2024-09-20	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0464	1.1098	1.0454	1.1088	0.0010	0.10%
2024-09-13	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0454	1.1088	1.0440	1.1074	0.0014	0.13%
2024-09-10	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0440	1.1074	1.0541	1.1069	-0.0101	0.05%
2024-09-09	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0541	1.1069	1.0535	1.1063	0.0006	0.06%
2024-09-06	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0535	1.1063	1.0501	1.1029	0.0034	0.32%
2024-08-30	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0501	1.1029	1.0509	1.1037	-0.0008	-0.08%
2024-08-23	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0509	1.1037	1.0494	1.1022	0.0015	0.14%
2024-08-16	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0494	1.1022	1.0505	1.1033	-0.0011	-0.10%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%