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长城恒利债券A基金净值查询(013186)

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今天最新净值 1.0006 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0904
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.2830亿
最近资产：15.06亿
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

近一季长城恒利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城恒利债券A(013186)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013186	长城恒利债券A	1.0004	1.0902	1.0006	1.0904	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	013186	长城恒利债券A	1.0006	1.0904	1.0367	1.0905	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	013186	长城恒利债券A	1.0367	1.0905	1.0365	1.0903	0.0002	0.02%
2025-02-05	013186	长城恒利债券A	1.0365	1.0903	1.0362	1.0900	0.0003	0.03%
2025-01-27	013186	长城恒利债券A	1.0362	1.0900	1.0357	1.0895	0.0005	0.05%
2025-01-22	013186	长城恒利债券A	1.0359	1.0897	1.0358	1.0896	0.0001	0.01%
2025-01-14	013186	长城恒利债券A	1.0361	1.0899	1.0362	1.0900	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	013186	长城恒利债券A	1.0362	1.0900	1.0364	1.0902	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	013186	长城恒利债券A	1.0364	1.0902	1.0365	1.0903	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	013186	长城恒利债券A	1.0365	1.0903	1.0367	1.0905	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	013186	长城恒利债券A	1.0367	1.0905	1.0368	1.0906	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	013186	长城恒利债券A	1.0368	1.0906	1.0370	1.0908	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	013186	长城恒利债券A	1.0370	1.0908	1.0367	1.0905	0.0003	0.03%
2025-01-03	013186	长城恒利债券A	1.0367	1.0905	1.0686	1.0903	0.0002	0.02%
2025-01-02	013186	长城恒利债券A	1.0686	1.0903	1.0684	1.0901	0.0002	0.02%
2024-12-31	013186	长城恒利债券A	1.0684	1.0901	1.0681	1.0898	0.0003	0.03%
2024-12-26	013186	长城恒利债券A	1.0676	1.0893	1.0677	1.0894	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	013186	长城恒利债券A	1.0677	1.0894	1.0679	1.0896	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	013186	长城恒利债券A	1.0679	1.0896	1.0679	1.0896	0.0000	0.00%
2024-12-23	013186	长城恒利债券A	1.0679	1.0896	1.0676	1.0893	0.0003	0.03%
2024-12-20	013186	长城恒利债券A	1.0676	1.0893	1.0678	1.0895	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	013186	长城恒利债券A	1.0678	1.0895	1.0681	1.0898	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	013186	长城恒利债券A	1.0681	1.0898	1.0682	1.0899	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	013186	长城恒利债券A	1.0682	1.0899	1.0681	1.0898	0.0001	0.01%
2024-12-16	013186	长城恒利债券A	1.0681	1.0898	1.0676	1.0893	0.0005	0.05%

2024-12-13	013186	长城恒利债券A	1.0676	1.0893	1.0669	1.0886	0.0007	0.07%
2024-12-12	013186	长城恒利债券A	1.0669	1.0886	1.0667	1.0884	0.0002	0.02%
2024-12-11	013186	长城恒利债券A	1.0667	1.0884	1.0667	1.0884	0.0000	0.00%
2024-12-10	013186	长城恒利债券A	1.0667	1.0884	1.0660	1.0877	0.0007	0.07%
2024-12-09	013186	长城恒利债券A	1.0660	1.0877	1.0658	1.0875	0.0002	0.02%
2024-12-06	013186	长城恒利债券A	1.0658	1.0875	1.0656	1.0873	0.0002	0.02%
2024-12-05	013186	长城恒利债券A	1.0656	1.0873	1.0653	1.0870	0.0003	0.03%
2024-12-04	013186	长城恒利债券A	1.0653	1.0870	1.0648	1.0865	0.0005	0.05%
2024-12-03	013186	长城恒利债券A	1.0648	1.0865	1.0647	1.0864	0.0001	0.01%
2024-12-02	013186	长城恒利债券A	1.0647	1.0864	1.0631	1.0848	0.0016	0.15%
2024-11-29	013186	长城恒利债券A	1.0631	1.0848	1.0625	1.0842	0.0006	0.06%
2024-11-28	013186	长城恒利债券A	1.0625	1.0842	1.0622	1.0839	0.0003	0.03%
2024-11-27	013186	长城恒利债券A	1.0622	1.0839	1.0619	1.0836	0.0003	0.03%
2024-11-26	013186	长城恒利债券A	1.0619	1.0836	1.0617	1.0834	0.0002	0.02%
2024-11-25	013186	长城恒利债券A	1.0617	1.0834	1.0612	1.0829	0.0005	0.05%
2024-11-22	013186	长城恒利债券A	1.0612	1.0829	1.0609	1.0826	0.0003	0.03%
2024-11-21	013186	长城恒利债券A	1.0609	1.0826	1.0607	1.0824	0.0002	0.02%
2024-11-20	013186	长城恒利债券A	1.0607	1.0824	1.0606	1.0823	0.0001	0.01%
2024-11-19	013186	长城恒利债券A	1.0606	1.0823	1.0605	1.0822	0.0001	0.01%
2024-11-18	013186	长城恒利债券A	1.0605	1.0822	1.0604	1.0821	0.0001	0.01%
2024-11-15	013186	长城恒利债券A	1.0604	1.0821	1.0602	1.0819	0.0002	0.02%
2024-11-14	013186	长城恒利债券A	1.0602	1.0819	1.0602	1.0819	0.0000	0.00%
2024-11-13	013186	长城恒利债券A	1.0602	1.0819	1.0599	1.0816	0.0003	0.03%
2024-11-12	013186	长城恒利债券A	1.0599	1.0816	1.0594	1.0811	0.0005	0.05%
2024-11-11	013186	长城恒利债券A	1.0594	1.0811	1.0590	1.0807	0.0004	0.04%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%