鑫元金融债3个月定开基金净值查询(013115)
今天最新净值
1.0646
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2025-02-10
- 累计净值：1.1346
- 成立日期：2021-09-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9863亿
- 最近资产：21.51亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕
近一月,鑫元金融债3个月定开(013115)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0635 |
1.1335 |
1.0646 |
1.1346 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0646 |
1.1346 |
1.0646 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0646 |
1.1346 |
1.0633 |
1.1333 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0633 |
1.1333 |
1.0624 |
1.1324 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0624 |
1.1324 |
1.0604 |
1.1304 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0613 |
1.1313 |
1.0612 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0616 |
1.1316 |
1.0606 |
1.1306 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
013115 |
鑫元金融债3个月定开 |
1.0606 |
1.1306 |
1.0619 |
1.1319 |
-0.0013 |
-0.12% |
