华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询(013110)
今天最新净值
0.8433
0.0044 0.5200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8430
0.0012 0.1474%
- 累计净值：0.8433
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7468亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄文倩
近一季,华夏优势价值一年持有混合C(013110)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0044 |
0.52% |
| 2025-01-22 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0113 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0232 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0123 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0060 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0104 |
-1.24% |
|
|
| 2025-01-02 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2024-12-31 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8464 |
0.8464 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-12-26 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0078 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0067 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-12-20 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-12-18 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0094 |
-1.08% |
| 2024-12-16 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0076 |
-0.87% |
| 2024-12-13 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8782 |
0.8782 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0227 |
-2.52% |
| 2024-12-12 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0155 |
1.75% |
| 2024-12-11 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0134 |
1.54% |
| 2024-12-10 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0136 |
1.58% |
|
|
| 2024-12-09 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0110 |
1.30% |
| 2024-12-05 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2024-12-04 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2024-12-03 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0059 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0115 |
1.37% |
| 2024-11-28 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0096 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0136 |
1.62% |
| 2024-11-26 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2024-11-25 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0199 |
-2.31% |
| 2024-11-21 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-11-19 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0059 |
0.69% |
| 2024-11-18 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0098 |
-1.14% |
| 2024-11-15 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0092 |
-1.06% |
| 2024-11-14 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0147 |
-1.66% |
| 2024-11-13 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-11-12 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2024-11-11 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2024-11-08 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2024-11-07 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0279 |
3.17% |
| 2024-11-06 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0050 |
-0.57% |
