天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A)基金净值查询(013089)

今天最新净值 0.8379 0.0038 0.4600% 2024-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8379
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1174亿
最近资产：0.10亿
基金公司：天弘基金
基金经理：张庆昌王帆

近半年天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A|天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A(013089)基金累计收益率3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-12-18	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8379	0.8379	0.8341	0.8341	0.0038	0.46%
2024-12-17	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8341	0.8341	0.8403	0.8403	-0.0062	-0.74%
2024-12-16	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8403	0.8403	0.8475	0.8475	-0.0072	-0.85%
2024-12-13	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8475	0.8475	0.8606	0.8606	-0.0131	-1.52%
2024-12-12	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8606	0.8606	0.8535	0.8535	0.0071	0.83%
2024-12-11	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8535	0.8535	0.8490	0.8490	0.0045	0.53%
2024-12-10	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8490	0.8490	0.8458	0.8458	0.0032	0.38%
2024-12-09	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8458	0.8458	0.8458	0.8458	0.0000	0.00%
2024-12-06	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8458	0.8458	0.8372	0.8372	0.0086	1.03%
2024-12-05	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8372	0.8372	0.8361	0.8361	0.0011	0.13%

2024-12-04	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8361	0.8361	0.8414	0.8414	-0.0053	-0.63%
2024-12-03	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8414	0.8414	0.8419	0.8419	-0.0005	-0.06%
2024-12-02	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8419	0.8419	0.8343	0.8343	0.0076	0.91%
2024-11-29	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8343	0.8343	0.8251	0.8251	0.0092	1.12%
2024-11-28	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8251	0.8251	0.8309	0.8309	-0.0058	-0.70%
2024-11-27	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8309	0.8309	0.8187	0.8187	0.0122	1.49%
2024-11-26	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8187	0.8187	0.8225	0.8225	-0.0038	-0.46%
2024-11-25	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8225	0.8225	0.8243	0.8243	-0.0018	-0.22%
2024-11-22	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8243	0.8243	0.8442	0.8442	-0.0199	-2.36%
2024-11-21	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8442	0.8442	0.8447	0.8447	-0.0005	-0.06%
2024-11-20	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8447	0.8447	0.8403	0.8403	0.0044	0.52%
2024-11-19	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8403	0.8403	0.8323	0.8323	0.0080	0.96%
2024-11-18	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8323	0.8323	0.8386	0.8386	-0.0063	-0.75%
2024-11-15	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8386	0.8386	0.8492	0.8492	-0.0106	-1.25%
2024-11-14	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8492	0.8492	0.8650	0.8650	-0.0158	-1.83%

2024-11-13	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8650	0.8650	0.8637	0.8637	0.0013	0.15%
2024-11-12	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8637	0.8637	0.8713	0.8713	-0.0076	-0.87%
2024-11-11	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8713	0.8713	0.8659	0.8659	0.0054	0.62%
2024-11-08	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8659	0.8659	0.8694	0.8694	-0.0035	-0.40%
2024-11-07	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8694	0.8694	0.8540	0.8540	0.0154	1.80%
2024-11-06	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8540	0.8540	0.8569	0.8569	-0.0029	-0.34%
2024-11-05	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8569	0.8569	0.8439	0.8439	0.0130	1.54%
2024-11-04	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8439	0.8439	0.8347	0.8347	0.0092	1.10%
2024-11-01	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8347	0.8347	0.8376	0.8376	-0.0029	-0.35%
2024-10-31	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8376	0.8376	0.8390	0.8390	-0.0014	-0.17%
2024-10-30	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8390	0.8390	0.8429	0.8429	-0.0039	-0.46%
2024-10-29	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8429	0.8429	0.8513	0.8513	-0.0084	-0.99%
2024-10-28	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8513	0.8513	0.8470	0.8470	0.0043	0.51%
2024-10-25	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8470	0.8470	0.8424	0.8424	0.0046	0.55%
2024-10-23	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8492	0.8492	0.8470	0.8470	0.0022	0.26%
2024-10-22	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8470	0.8470	0.8413	0.8413	0.0057	0.68%
2024-10-21	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8413	0.8413	0.8391	0.8391	0.0022	0.26%
2024-10-18	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8391	0.8391	0.8169	0.8169	0.0222	2.72%
2024-10-17	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8169	0.8169	0.8224	0.8224	-0.0055	-0.67%
2024-10-16	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8224	0.8224	0.8238	0.8238	-0.0014	-0.17%
2024-10-15	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8238	0.8238	0.8396	0.8396	-0.0158	-1.88%
2024-10-14	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8396	0.8396	0.8298	0.8298	0.0098	1.18%
2024-10-11	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8298	0.8298	0.8444	0.8444	-0.0146	-1.73%
2024-10-10	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8444	0.8444	0.8396	0.8396	0.0048	0.57%
2024-10-09	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8396	0.8396	0.8818	0.8818	-0.0422	-4.79%
2024-10-08	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8818	0.8818	0.8521	0.8521	0.0297	3.49%
2024-09-30	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8521	0.8521	0.8034	0.8034	0.0487	6.06%
2024-09-27	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.8034	0.8034	0.7814	0.7814	0.0220	2.82%
2024-09-26	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7814	0.7814	0.7625	0.7625	0.0189	2.48%
2024-09-25	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7625	0.7625	0.7593	0.7593	0.0032	0.42%
2024-09-24	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7593	0.7593	0.7429	0.7429	0.0164	2.21%
2024-09-23	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7429	0.7429	0.7419	0.7419	0.0010	0.13%
2024-09-20	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7419	0.7419	0.7432	0.7432	-0.0013	-0.17%
2024-09-19	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7432	0.7432	0.7389	0.7389	0.0043	0.58%
2024-09-18	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7389	0.7389	0.7371	0.7371	0.0018	0.24%
2024-09-13	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7371	0.7371	0.7386	0.7386	-0.0015	-0.20%
2024-09-12	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7386	0.7386	0.7409	0.7409	-0.0023	-0.31%
2024-09-11	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7409	0.7409	0.7403	0.7403	0.0006	0.08%
2024-09-10	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7403	0.7403	0.7394	0.7394	0.0009	0.12%
2024-09-09	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7394	0.7394	0.7451	0.7451	-0.0057	-0.76%
2024-09-06	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7451	0.7451	0.7488	0.7488	-0.0037	-0.49%
2024-09-05	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7488	0.7488	0.7481	0.7481	0.0007	0.09%
2024-09-04	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7481	0.7481	0.7503	0.7503	-0.0022	-0.29%
2024-09-03	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7503	0.7503	0.7466	0.7466	0.0037	0.50%
2024-09-02	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7466	0.7466	0.7524	0.7524	-0.0058	-0.77%
2024-08-30	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7524	0.7524	0.7465	0.7465	0.0059	0.79%
2024-08-29	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7465	0.7465	0.7461	0.7461	0.0004	0.05%
2024-08-28	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7461	0.7461	0.7481	0.7481	-0.0020	-0.27%
2024-08-27	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7481	0.7481	0.7522	0.7522	-0.0041	-0.55%
2024-08-26	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7522	0.7522	0.7527	0.7527	-0.0005	-0.07%
2024-08-23	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7527	0.7527	0.7510	0.7510	0.0017	0.23%
2024-08-22	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7510	0.7510	0.7530	0.7530	-0.0020	-0.27%
2024-08-21	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7530	0.7530	0.7548	0.7548	-0.0018	-0.24%
2024-08-20	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7548	0.7548	0.7603	0.7603	-0.0055	-0.72%
2024-08-19	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7603	0.7603	0.7592	0.7592	0.0011	0.14%
2024-08-16	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7592	0.7592	0.7600	0.7600	-0.0008	-0.11%
2024-08-15	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7600	0.7600	0.7585	0.7585	0.0015	0.20%
2024-08-14	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7585	0.7585	0.7639	0.7639	-0.0054	-0.71%
2024-08-13	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7639	0.7639	0.7613	0.7613	0.0026	0.34%
2024-08-12	013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.7613	0.7613	0.7615	0.7615	-0.0002	-0.03%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%