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建信鑫悦90天滚动中短债C(建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C)基金净值查询(013076)

今天最新净值 1.1162 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1162
  • 成立日期:2021-08-10
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:65.8437亿
  • 最近资产:72.54亿
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:陈建良 彭紫云
近一季建信鑫悦90天滚动中短债C|建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信鑫悦90天滚动中短债C(013076)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1160 1.1160 1.1162 1.1162 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2025-02-06 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1160 1.1160 1.1155 1.1155 0.0005 0.04%
2025-02-05 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1155 1.1155 1.1150 1.1150 0.0005 0.04%
2025-01-27 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1150 1.1150 1.1141 1.1141 0.0009 0.08%
2025-01-22 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-01-14 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2025-01-13 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1149 1.1149 1.1153 1.1153 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1154 1.1154 1.1160 1.1160 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1161 1.1161 1.1166 1.1166 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2025-01-03 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1165 1.1165 1.1162 1.1162 0.0003 0.03%
2025-01-02 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1162 1.1162 1.1154 1.1154 0.0008 0.07%
2024-12-31 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1154 1.1154 1.1146 1.1146 0.0008 0.07%
2024-12-26 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2024-12-25 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1137 1.1137 1.1141 1.1141 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1141 1.1141 1.1143 1.1143 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1143 1.1143 1.1139 1.1139 0.0004 0.04%
2024-12-20 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1139 1.1139 1.1132 1.1132 0.0007 0.06%
2024-12-19 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2024-12-18 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1132 1.1132 1.1134 1.1134 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1134 1.1134 1.1136 1.1136 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1136 1.1136 1.1131 1.1131 0.0005 0.04%
2024-12-13 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1131 1.1131 1.1123 1.1123 0.0008 0.07%
2024-12-12 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1123 1.1123 1.1120 1.1120 0.0003 0.03%
2024-12-11 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1120 1.1120 1.1121 1.1121 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1121 1.1121 1.1111 1.1111 0.0010 0.09%
2024-12-09 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03%
2024-12-06 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2024-12-05 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2024-12-04 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1106 1.1106 1.1100 1.1100 0.0006 0.05%
2024-12-03 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2024-12-02 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1100 1.1100 1.1086 1.1086 0.0014 0.13%
2024-11-29 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2024-11-28 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1080 1.1080 1.1077 1.1077 0.0003 0.03%
2024-11-27 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2024-11-26 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2024-11-25 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1073 1.1073 1.1067 1.1067 0.0006 0.05%
2024-11-22 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2024-11-21 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1065 1.1065 1.1061 1.1061 0.0004 0.04%
2024-11-20 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2024-11-19 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2024-11-18 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2024-11-15 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2024-11-14 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2024-11-13 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2024-11-12 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2024-11-11 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1054 1.1054 1.1051 1.1051 0.0003 0.03%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信灵活配置混合A 1.1303 1.94%
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建信研究精选混合C 1.1436 0.88%
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建信高端装备股票C 1.1165 0.74%