工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)基金净值查询(013060)
今天最新净值
0.7466
-0.0004 -0.0500%
2025-02-06
- 累计净值：0.7466
- 成立日期：2022-01-06
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1168亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：周崟 徐心远
今年以来工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
今年以来,工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)(013060)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
013060 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7511 |
0.7511 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0045 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
013060 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7466 |
0.7466 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
013060 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7470 |
0.7470 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
013060 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7474 |
0.7474 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0038 |
0.51% |
| 2025-01-23 |
013060 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7436 |
0.7436 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
013060 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7452 |
0.7452 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0016 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
013060 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7337 |
0.7337 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
013060 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7383 |
0.7383 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
013060 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7396 |
0.7396 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
013060 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7399 |
0.7399 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0012 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-06 |
013060 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7387 |
0.7387 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
013060 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7392 |
0.7392 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
013060 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7414 |
0.7414 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0106 |
-1.41% |
