万家港股通精选混合C基金净值查询(013010)
今天最新净值
0.7708
0.0080 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6973
0.0005 0.0713%
- 累计净值：0.7708
- 成立日期：2022-01-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6610亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘宏达
近一月,万家港股通精选混合C(013010)基金累计收益率10.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013010 |
万家港股通精选混合C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0126 |
1.63% |
| 2025-02-07 |
013010 |
万家港股通精选混合C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0080 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
013010 |
万家港股通精选混合C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0264 |
3.59% |
| 2025-02-05 |
013010 |
万家港股通精选混合C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0174 |
2.42% |
| 2025-01-27 |
013010 |
万家港股通精选混合C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
013010 |
万家港股通精选混合C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0084 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
013010 |
万家港股通精选混合C |
0.6921 |
0.6921 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0176 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
013010 |
万家港股通精选混合C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0078 |
-1.14% |
