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平安双季盈6个月持有债券A基金净值查询(012931)

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今天最新净值 1.1297 -0.0008 -0.0700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1297
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.1441亿
最近资产：6.60亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平张恒

近半年平安双季盈6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安双季盈6个月持有债券A(012931)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	0.0000	0.00%
2025-02-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1297	1.1297	1.1305	1.1305	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2025-02-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1303	1.1303	1.1293	1.1293	0.0010	0.09%
2025-02-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1293	1.1293	1.1286	1.1286	0.0007	0.06%
2025-01-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1286	1.1286	1.1272	1.1272	0.0014	0.12%
2025-01-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1279	1.1279	1.1276	1.1276	0.0003	0.03%
2025-01-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%
2025-01-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1282	1.1282	1.1289	1.1289	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%

2025-01-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1289	1.1289	1.1300	1.1300	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1300	1.1300	1.1302	1.1302	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1302	1.1302	1.1310	1.1310	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	0.0000	0.00%
2025-01-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1310	1.1310	1.1298	1.1298	0.0012	0.11%
2025-01-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1298	1.1298	1.1279	1.1279	0.0019	0.17%
2024-12-31	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1279	1.1279	1.1264	1.1264	0.0015	0.13%
2024-12-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%
2024-12-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1250	1.1250	1.1257	1.1257	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1257	1.1257	1.1262	1.1262	-0.0005	-0.04%
2024-12-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1262	1.1262	1.1257	1.1257	0.0005	0.04%
2024-12-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1257	1.1257	1.1245	1.1245	0.0012	0.11%
2024-12-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1245	1.1245	1.1249	1.1249	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1249	1.1249	1.1255	1.1255	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1255	1.1255	1.1259	1.1259	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1259	1.1259	1.1249	1.1249	0.0010	0.09%
2024-12-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1249	1.1249	1.1236	1.1236	0.0013	0.12%
2024-12-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1236	1.1236	1.1232	1.1232	0.0004	0.04%
2024-12-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2024-12-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1231	1.1231	1.1216	1.1216	0.0015	0.13%
2024-12-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1216	1.1216	1.1210	1.1210	0.0006	0.05%
2024-12-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1210	1.1210	1.1208	1.1208	0.0002	0.02%
2024-12-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1208	1.1208	1.1205	1.1205	0.0003	0.03%
2024-12-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1205	1.1205	1.1197	1.1197	0.0008	0.07%
2024-12-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1197	1.1197	1.1196	1.1196	0.0001	0.01%
2024-12-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1196	1.1196	1.1179	1.1179	0.0017	0.15%
2024-11-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1179	1.1179	1.1171	1.1171	0.0008	0.07%
2024-11-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1171	1.1171	1.1168	1.1168	0.0003	0.03%
2024-11-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1168	1.1168	1.1165	1.1165	0.0003	0.03%
2024-11-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1165	1.1165	1.1163	1.1163	0.0002	0.02%
2024-11-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1163	1.1163	1.1157	1.1157	0.0006	0.05%
2024-11-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1157	1.1157	1.1155	1.1155	0.0002	0.02%
2024-11-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1155	1.1155	1.1152	1.1152	0.0003	0.03%
2024-11-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%
2024-11-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1151	1.1151	1.1149	1.1149	0.0002	0.02%
2024-11-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149	0.0000	0.00%
2024-11-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1149	1.1149	1.1147	1.1147	0.0002	0.02%
2024-11-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1147	1.1147	1.1145	1.1145	0.0002	0.02%
2024-11-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1145	1.1145	1.1146	1.1146	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1146	1.1146	1.1138	1.1138	0.0008	0.07%
2024-11-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1138	1.1138	1.1132	1.1132	0.0006	0.05%
2024-11-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1132	1.1132	1.1128	1.1128	0.0004	0.04%
2024-11-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1128	1.1128	1.1122	1.1122	0.0006	0.05%
2024-11-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	0.0002	0.02%
2024-11-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1120	1.1120	1.1118	1.1118	0.0002	0.02%
2024-11-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1118	1.1118	1.1112	1.1112	0.0006	0.05%
2024-11-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1112	1.1112	1.1106	1.1106	0.0006	0.05%
2024-10-31	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2024-10-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2024-10-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1105	1.1105	1.1106	1.1106	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1106	1.1106	1.1112	1.1112	-0.0006	-0.05%
2024-10-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1112	1.1112	1.1118	1.1118	-0.0006	-0.05%
2024-10-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1118	1.1118	1.1120	1.1120	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1120	1.1120	1.1135	1.1135	-0.0015	-0.13%
2024-10-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1135	1.1135	1.1144	1.1144	-0.0009	-0.08%
2024-10-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1144	1.1144	1.1145	1.1145	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1145	1.1145	1.1143	1.1143	0.0002	0.02%
2024-10-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1143	1.1143	1.1136	1.1136	0.0007	0.06%
2024-10-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1136	1.1136	1.1129	1.1129	0.0007	0.06%
2024-10-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1129	1.1129	1.1116	1.1116	0.0013	0.12%
2024-10-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1116	1.1116	1.1080	1.1080	0.0036	0.32%
2024-10-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1080	1.1080	1.1055	1.1055	0.0025	0.23%
2024-10-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1055	1.1055	1.1042	1.1042	0.0013	0.12%
2024-10-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1042	1.1042	1.1074	1.1074	-0.0032	-0.29%
2024-10-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1074	1.1074	1.1100	1.1100	-0.0026	-0.23%
2024-09-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1100	1.1100	1.1147	1.1147	-0.0047	-0.42%
2024-09-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1147	1.1147	1.1175	1.1175	-0.0028	-0.25%
2024-09-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1175	1.1175	1.1177	1.1177	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1177	1.1177	1.1172	1.1172	0.0005	0.04%
2024-09-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.02%
2024-09-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%
2024-09-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1169	1.1169	1.1170	1.1170	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1170	1.1170	1.1172	1.1172	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1172	1.1172	1.1167	1.1167	0.0005	0.04%
2024-09-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1167	1.1167	1.1164	1.1164	0.0003	0.03%
2024-09-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%
2024-09-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1163	1.1163	1.1161	1.1161	0.0002	0.02%
2024-09-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1161	1.1161	1.1162	1.1162	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1162	1.1162	1.1160	1.1160	0.0002	0.02%
2024-09-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1160	1.1160	1.1160	1.1160	0.0000	0.00%
2024-09-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1160	1.1160	1.1158	1.1158	0.0002	0.02%
2024-09-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1158	1.1158	1.1156	1.1156	0.0002	0.02%
2024-09-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1156	1.1156	1.1153	1.1153	0.0003	0.03%
2024-09-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1153	1.1153	1.1149	1.1149	0.0004	0.04%
2024-08-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1149	1.1149	1.1146	1.1146	0.0003	0.03%
2024-08-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2024-08-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1145	1.1145	1.1142	1.1142	0.0003	0.03%
2024-08-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1142	1.1142	1.1151	1.1151	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1151	1.1151	1.1154	1.1154	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1154	1.1154	1.1155	1.1155	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1155	1.1155	1.1156	1.1156	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1156	1.1156	1.1160	1.1160	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1160	1.1160	1.1161	1.1161	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1161	1.1161	1.1160	1.1160	0.0001	0.01%
2024-08-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2024-08-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1159	1.1159	1.1162	1.1162	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1162	1.1162	1.1156	1.1156	0.0006	0.05%
2024-08-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1156	1.1156	1.1154	1.1154	0.0002	0.02%
2024-08-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1154	1.1154	1.1165	1.1165	-0.0011	-0.10%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%