易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(易方达全球成长精选(QDII)C人民币)基金净值查询(012922)

今天最新净值 1.3988 0.0172 1.2400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.3177 0.0120 0.9227%

累计净值：1.3988
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.7226亿
最近资产：4.17亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近半年易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C|易方达全球成长精选(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(012922)基金累计收益率30.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3916	1.3916	1.3988	1.3988	-0.0072	-0.51%
2025-02-06	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3988	1.3988	1.3816	1.3816	0.0172	1.24%
2025-02-05	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3816	1.3816	1.3322	1.3322	0.0494	3.71%
2025-01-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3322	1.3322	1.4160	1.4160	-0.0838	-5.92%
2025-01-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.4160	1.4160	1.4075	1.4075	0.0085	0.60%
2025-01-21	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.4023	1.4023	1.3838	1.3838	0.0185	1.34%
2025-01-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3259	1.3259	1.3355	1.3355	-0.0096	-0.72%
2025-01-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3355	1.3355	1.3476	1.3476	-0.0121	-0.90%
2025-01-09	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3476	1.3476	1.3439	1.3439	0.0037	0.28%
2025-01-08	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3439	1.3439	1.3500	1.3500	-0.0061	-0.45%

2025-01-07	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3500	1.3500	1.3684	1.3684	-0.0184	-1.34%
2025-01-06	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3684	1.3684	1.3550	1.3550	0.0134	0.99%
2025-01-03	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3550	1.3550	1.3377	1.3377	0.0173	1.29%
2025-01-02	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3377	1.3377	1.3460	1.3460	-0.0083	-0.62%
2024-12-31	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3460	1.3460	1.3617	1.3617	-0.0157	-1.15%
2024-12-30	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3617	1.3617	1.3700	1.3700	-0.0083	-0.61%
2024-12-25	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3775	1.3775	1.3784	1.3784	-0.0009	-0.07%
2024-12-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3784	1.3784	1.3630	1.3630	0.0154	1.13%
2024-12-23	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3630	1.3630	1.3554	1.3554	0.0076	0.56%
2024-12-20	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3554	1.3554	1.3475	1.3475	0.0079	0.59%
2024-12-19	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3475	1.3475	1.3445	1.3445	0.0030	0.22%
2024-12-18	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3445	1.3445	1.3748	1.3748	-0.0303	-2.20%
2024-12-17	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3748	1.3748	1.3861	1.3861	-0.0113	-0.82%
2024-12-16	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3861	1.3861	1.3700	1.3700	0.0161	1.18%
2024-12-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3700	1.3700	1.3601	1.3601	0.0099	0.73%

2024-12-12	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3601	1.3601	1.3589	1.3589	0.0012	0.09%
2024-12-11	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3589	1.3589	1.3479	1.3479	0.0110	0.82%
2024-12-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3479	1.3479	1.3564	1.3564	-0.0085	-0.63%
2024-12-09	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3564	1.3564	1.3703	1.3703	-0.0139	-1.01%
2024-12-06	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3703	1.3703	1.3596	1.3596	0.0107	0.79%
2024-12-05	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3596	1.3596	1.3600	1.3600	-0.0004	-0.03%
2024-12-04	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3600	1.3600	1.3369	1.3369	0.0231	1.73%
2024-12-03	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3369	1.3369	1.3212	1.3212	0.0157	1.19%
2024-12-02	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3212	1.3212	1.3047	1.3047	0.0165	1.26%
2024-11-29	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3047	1.3047	1.2964	1.2964	0.0083	0.64%
2024-11-28	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2964	1.2964	1.3028	1.3028	-0.0064	-0.49%
2024-11-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3028	1.3028	1.2932	1.2932	0.0096	0.74%
2024-11-26	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2932	1.2932	1.2934	1.2934	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2934	1.2934	1.3057	1.3057	-0.0123	-0.94%
2024-11-22	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3057	1.3057	1.3145	1.3145	-0.0088	-0.67%
2024-11-21	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3145	1.3145	1.3144	1.3144	0.0001	0.01%
2024-11-20	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3144	1.3144	1.3135	1.3135	0.0009	0.07%
2024-11-19	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3135	1.3135	1.2940	1.2940	0.0195	1.51%
2024-11-18	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2940	1.2940	1.2934	1.2934	0.0006	0.05%
2024-11-15	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2934	1.2934	1.3126	1.3126	-0.0192	-1.46%
2024-11-14	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3126	1.3126	1.3305	1.3305	-0.0179	-1.35%
2024-11-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3305	1.3305	1.3286	1.3286	0.0019	0.14%
2024-11-12	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3286	1.3286	1.3401	1.3401	-0.0115	-0.86%
2024-11-11	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3401	1.3401	1.3325	1.3325	0.0076	0.57%
2024-11-08	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3325	1.3325	1.3443	1.3443	-0.0118	-0.88%
2024-11-07	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3443	1.3443	1.3077	1.3077	0.0366	2.80%
2024-11-06	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.3077	1.3077	1.2932	1.2932	0.0145	1.12%
2024-11-05	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2932	1.2932	1.2662	1.2662	0.0270	2.13%
2024-11-04	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2662	1.2662	1.2594	1.2594	0.0068	0.54%
2024-11-01	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2594	1.2594	1.2527	1.2527	0.0067	0.53%
2024-10-31	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2527	1.2527	1.2752	1.2752	-0.0225	-1.76%
2024-10-30	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2752	1.2752	1.2853	1.2853	-0.0101	-0.79%
2024-10-29	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2853	1.2853	1.2815	1.2815	0.0038	0.30%
2024-10-28	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2815	1.2815	1.2910	1.2910	-0.0095	-0.74%
2024-10-25	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2910	1.2910	1.2856	1.2856	0.0054	0.42%
2024-10-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2856	1.2856	1.2890	1.2890	-0.0034	-0.26%
2024-10-23	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2890	1.2890	1.2910	1.2910	-0.0020	-0.15%
2024-10-22	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2910	1.2910	1.2866	1.2866	0.0044	0.34%
2024-10-21	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2866	1.2866	1.2923	1.2923	-0.0057	-0.44%
2024-10-18	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2923	1.2923	1.2662	1.2662	0.0261	2.06%
2024-10-17	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2662	1.2662	1.2595	1.2595	0.0067	0.53%
2024-10-16	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2595	1.2595	1.2581	1.2581	0.0014	0.11%
2024-10-15	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2581	1.2581	1.2877	1.2877	-0.0296	-2.30%
2024-10-14	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2877	1.2877	1.2818	1.2818	0.0059	0.46%
2024-10-11	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2818	1.2818	1.2853	1.2853	-0.0035	-0.27%
2024-10-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2853	1.2853	1.2785	1.2785	0.0068	0.53%
2024-10-09	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2785	1.2785	1.2985	1.2985	-0.0200	-1.54%
2024-10-08	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2985	1.2985	1.2442	1.2442	0.0543	4.36%
2024-09-30	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2442	1.2442	1.2053	1.2053	0.0389	3.23%
2024-09-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.2053	1.2053	1.1918	1.1918	0.0135	1.13%
2024-09-26	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1918	1.1918	1.1640	1.1640	0.0278	2.39%
2024-09-25	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1640	1.1640	1.1630	1.1630	0.0010	0.09%
2024-09-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1630	1.1630	1.1349	1.1349	0.0281	2.48%
2024-09-23	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1349	1.1349	1.1357	1.1357	-0.0008	-0.07%
2024-09-20	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1357	1.1357	1.1389	1.1389	-0.0032	-0.28%
2024-09-19	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1389	1.1389	1.1154	1.1154	0.0235	2.11%
2024-09-18	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1154	1.1154	1.1232	1.1232	-0.0078	-0.69%
2024-09-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1232	1.1232	1.1185	1.1185	0.0047	0.42%
2024-09-12	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1185	1.1185	1.1068	1.1068	0.0117	1.06%
2024-09-11	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1068	1.1068	1.0875	1.0875	0.0193	1.77%
2024-09-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.0875	1.0875	1.0750	1.0750	0.0125	1.16%
2024-09-09	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.0750	1.0750	1.0664	1.0664	0.0086	0.81%
2024-09-05	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.0941	1.0941	1.0916	1.0916	0.0025	0.23%
2024-09-04	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.0916	1.0916	1.0973	1.0973	-0.0057	-0.52%
2024-09-02	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1251	1.1251	1.1317	1.1317	-0.0066	-0.58%
2024-08-30	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1317	1.1317	1.1185	1.1185	0.0132	1.18%
2024-08-29	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1185	1.1185	1.1252	1.1252	-0.0067	-0.60%
2024-08-28	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1252	1.1252	1.1361	1.1361	-0.0109	-0.96%
2024-08-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1361	1.1361	1.1370	1.1370	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1370	1.1370	1.1519	1.1519	-0.0149	-1.29%
2024-08-23	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1519	1.1519	1.1411	1.1411	0.0108	0.95%
2024-08-22	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1411	1.1411	1.1521	1.1521	-0.0110	-0.95%
2024-08-21	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1521	1.1521	1.1512	1.1512	0.0009	0.08%
2024-08-20	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1512	1.1512	1.1578	1.1578	-0.0066	-0.57%
2024-08-19	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1578	1.1578	1.1481	1.1481	0.0097	0.84%
2024-08-16	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1481	1.1481	1.1394	1.1394	0.0087	0.76%
2024-08-15	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1394	1.1394	1.1226	1.1226	0.0168	1.50%
2024-08-14	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1226	1.1226	1.1250	1.1250	-0.0024	-0.21%
2024-08-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1250	1.1250	1.1028	1.1028	0.0222	2.01%
2024-08-12	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	1.1028	1.1028	1.0979	1.0979	0.0049	0.45%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%