国联安恒鑫3个月定开债(国联安恒鑫3个月定开债券)基金净值查询(012807)
今天最新净值
1.0401
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0721
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0976亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：万莉 张昊 陈建华
近一月国联安恒鑫3个月定开债|国联安恒鑫3个月定开债券基金净值查询
近一月,国联安恒鑫3个月定开债(012807)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012807 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0396 |
1.0716 |
1.0401 |
1.0721 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
012807 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0401 |
1.0721 |
1.0402 |
1.0722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
012807 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0402 |
1.0722 |
1.0398 |
1.0718 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
012807 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0398 |
1.0718 |
1.0394 |
1.0714 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
012807 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0394 |
1.0714 |
1.0386 |
1.0706 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
012807 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0390 |
1.0710 |
1.0391 |
1.0711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
012807 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0386 |
1.0706 |
1.0385 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
012807 |
国联安恒鑫3个月定开债 |
1.0385 |
1.0705 |
1.0389 |
1.0709 |
-0.0004 |
-0.04% |
