长城科创两年定开混合C基金净值查询(012793)
今天最新净值
0.7810
0.0018 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7003
0.0013 0.1915%
- 累计净值：0.7810
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0137亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈良栋 赵凤飞
今年以来,长城科创两年定开混合C(012793)基金累计收益率6.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0078 |
1.00% |
| 2025-02-07 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.7810 |
0.7810 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0266 |
3.53% |
| 2025-02-05 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0133 |
1.80% |
| 2025-01-27 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0148 |
-1.96% |
| 2025-01-22 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0262 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7088 |
0.7088 |
0.0025 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.7088 |
0.7088 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0057 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0022 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.7134 |
0.7134 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0218 |
3.15% |
| 2025-01-06 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.6961 |
0.6961 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0138 |
-1.94% |
| 2025-01-02 |
012793 |
长城科创两年定开混合C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0256 |
-3.48% |
