工银瑞富一年定开纯债发起式(工银瑞富一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(012742)
今天最新净值
1.0637
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0637
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.5852亿
- 最近资产：20.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：张略钊
近一季工银瑞富一年定开纯债发起式|工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金净值查询
近一季,工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0601 |
1.0601 |
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0.12% |
| 2025-01-22 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0600 |
1.0600 |
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| 2025-01-14 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0612 |
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1.0606 |
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| 2025-01-13 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0616 |
1.0616 |
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-0.09% |
| 2025-01-10 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0618 |
1.0618 |
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-0.02% |
| 2025-01-09 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0631 |
1.0631 |
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|
|
| 2025-01-08 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0631 |
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1.0632 |
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| 2025-01-07 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0639 |
1.0639 |
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-0.07% |
| 2025-01-06 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0639 |
1.0639 |
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1.0634 |
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0.05% |
| 2025-01-03 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0634 |
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1.0628 |
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0.06% |
| 2025-01-02 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0601 |
1.0601 |
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0.25% |
| 2024-12-31 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0583 |
1.0583 |
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| 2024-12-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0561 |
1.0561 |
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0.07% |
| 2024-12-25 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0578 |
1.0578 |
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1.0574 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0574 |
1.0574 |
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1.0557 |
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| 2024-12-19 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0557 |
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| 2024-12-18 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0567 |
1.0567 |
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| 2024-12-17 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0567 |
1.0567 |
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1.0572 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0572 |
1.0572 |
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1.0549 |
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0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0549 |
1.0549 |
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1.0531 |
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0.17% |
| 2024-12-12 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0527 |
1.0527 |
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0.04% |
| 2024-12-11 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0523 |
1.0523 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0492 |
1.0492 |
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0.30% |
| 2024-12-09 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0005 |
0.05% |
