财通资管中债1-3年国开债C基金净值查询(012736)
今天最新净值
1.0500
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1940
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.8780亿
- 最近资产：53.16亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 宫志芳 夏金涛 王亚军 毛飞 金御
近一季,财通资管中债1-3年国开债C(012736)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0500 |
1.1940 |
1.0502 |
1.1942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0502 |
1.1942 |
1.0493 |
1.1933 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0493 |
1.1933 |
1.0484 |
1.1924 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0484 |
1.1924 |
1.0464 |
1.1904 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0471 |
1.1911 |
1.0473 |
1.1913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0475 |
1.1915 |
1.0463 |
1.1903 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0463 |
1.1903 |
1.0474 |
1.1914 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0474 |
1.1914 |
1.0472 |
1.1912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0472 |
1.1912 |
1.0484 |
1.1924 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0484 |
1.1924 |
1.0488 |
1.1928 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0488 |
1.1928 |
1.0501 |
1.1941 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0501 |
1.1941 |
1.0500 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0500 |
1.1940 |
1.0496 |
1.1936 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0496 |
1.1936 |
1.0484 |
1.1924 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0484 |
1.1924 |
1.0480 |
1.1920 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0472 |
1.1912 |
1.0466 |
1.1906 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0466 |
1.1906 |
1.0476 |
1.1916 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0476 |
1.1916 |
1.0480 |
1.1920 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0480 |
1.1920 |
1.0474 |
1.1914 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0474 |
1.1914 |
1.0458 |
1.1898 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0458 |
1.1898 |
1.0449 |
1.1889 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0449 |
1.1889 |
1.0455 |
1.1895 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0455 |
1.1895 |
1.0457 |
1.1897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0457 |
1.1897 |
1.0444 |
1.1884 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0444 |
1.1884 |
1.0845 |
1.1865 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-12 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0845 |
1.1865 |
1.0837 |
1.1857 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0837 |
1.1857 |
1.0829 |
1.1849 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0829 |
1.1849 |
1.0802 |
1.1822 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0802 |
1.1822 |
1.0788 |
1.1808 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0788 |
1.1808 |
1.0791 |
1.1811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0791 |
1.1811 |
1.0788 |
1.1808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0788 |
1.1808 |
1.0775 |
1.1795 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0775 |
1.1795 |
1.0777 |
1.1797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0777 |
1.1797 |
1.0750 |
1.1770 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0750 |
1.1770 |
1.0738 |
1.1758 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0738 |
1.1758 |
1.0728 |
1.1748 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0728 |
1.1748 |
1.0728 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0728 |
1.1748 |
1.0726 |
1.1746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0726 |
1.1746 |
1.0718 |
1.1738 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0718 |
1.1738 |
1.0717 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0717 |
1.1737 |
1.0709 |
1.1729 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0709 |
1.1729 |
1.0711 |
1.1731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0711 |
1.1731 |
1.0706 |
1.1726 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0706 |
1.1726 |
1.0711 |
1.1731 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0711 |
1.1731 |
1.0712 |
1.1732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0712 |
1.1732 |
1.0710 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0710 |
1.1730 |
1.0713 |
1.1733 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0713 |
1.1733 |
1.0704 |
1.1724 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0704 |
1.1724 |
1.0699 |
1.1719 |
0.0005 |
0.05% |
