长安成长优选混合A基金净值查询(012688)
今天最新净值
0.6267
-0.0037 -0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5179
0.0033 0.6430%
- 累计净值:0.6267
- 成立日期:2021-08-12
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:20.2013亿
- 最近资产:8.98亿元
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:徐小勇
近一月,长安成长优选混合A(012688)基金累计收益率16.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
012688 |
长安成长优选混合A |
0.6259 |
0.6259 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0008 |
-0.13% |
2025-02-07 |
012688 |
长安成长优选混合A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6304 |
0.6304 |
-0.0037 |
-0.59% |
2025-02-06 |
012688 |
长安成长优选混合A |
0.6304 |
0.6304 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0299 |
4.98% |
2025-02-05 |
012688 |
长安成长优选混合A |
0.6005 |
0.6005 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0150 |
2.56% |
2025-01-27 |
012688 |
长安成长优选混合A |
0.5855 |
0.5855 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0215 |
-3.54% |
2025-01-22 |
012688 |
长安成长优选混合A |
0.5980 |
0.5980 |
0.5990 |
0.5990 |
-0.0010 |
-0.17% |
2025-01-14 |
012688 |
长安成长优选混合A |
0.5593 |
0.5593 |
0.5298 |
0.5298 |
0.0295 |
5.57% |
2025-01-13 |
012688 |
长安成长优选混合A |
0.5298 |
0.5298 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.0052 |
-0.97% |