南方新兴产业混合C基金净值查询(012670)
今天最新净值
1.0818
0.0040 0.3700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0479
0.0034 0.3233%
- 累计净值：1.0818
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1675亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安 林朝雄
近一季,南方新兴产业混合C(012670)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-01-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0168 |
1.62% |
| 2025-01-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0049 |
0.46% |
|
|
| 2025-01-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-01-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0096 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0151 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-12-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0110 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0065 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2024-12-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0147 |
-1.34% |
|
|
| 2024-12-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0105 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0129 |
1.20% |
| 2024-12-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0126 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0068 |
0.64% |
| 2024-12-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-11-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0145 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0218 |
-2.04% |
| 2024-11-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0069 |
0.65% |
| 2024-11-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-11-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0116 |
-1.08% |
| 2024-11-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-11-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2024-11-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0060 |
-0.55% |
