南方新兴产业混合A基金净值查询(012669)

今天最新净值 1.1018 0.0041 0.3700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0659 0.0034 0.3233%

累计净值：1.1018
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1489亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：罗安安林朝雄

近一年南方新兴产业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方新兴产业混合A(012669)基金累计收益率22.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012669	南方新兴产业混合A	1.1033	1.1033	1.1018	1.1018	0.0015	0.14%
2025-02-07	012669	南方新兴产业混合A	1.1018	1.1018	1.0977	1.0977	0.0041	0.37%
2025-02-06	012669	南方新兴产业混合A	1.0977	1.0977	1.0936	1.0936	0.0041	0.37%
2025-02-05	012669	南方新兴产业混合A	1.0936	1.0936	1.0942	1.0942	-0.0006	-0.05%
2025-01-27	012669	南方新兴产业混合A	1.0942	1.0942	1.0857	1.0857	0.0085	0.78%
2025-01-22	012669	南方新兴产业混合A	1.0757	1.0757	1.0842	1.0842	-0.0085	-0.78%
2025-01-14	012669	南方新兴产业混合A	1.0760	1.0760	1.0589	1.0589	0.0171	1.61%
2025-01-13	012669	南方新兴产业混合A	1.0589	1.0589	1.0680	1.0680	-0.0091	-0.85%
2025-01-10	012669	南方新兴产业混合A	1.0680	1.0680	1.0853	1.0853	-0.0173	-1.59%
2025-01-09	012669	南方新兴产业混合A	1.0853	1.0853	1.0868	1.0868	-0.0015	-0.14%

2025-01-08	012669	南方新兴产业混合A	1.0868	1.0868	1.0818	1.0818	0.0050	0.46%
2025-01-07	012669	南方新兴产业混合A	1.0818	1.0818	1.0903	1.0903	-0.0085	-0.78%
2025-01-06	012669	南方新兴产业混合A	1.0903	1.0903	1.0886	1.0886	0.0017	0.16%
2025-01-03	012669	南方新兴产业混合A	1.0886	1.0886	1.0983	1.0983	-0.0097	-0.88%
2025-01-02	012669	南方新兴产业混合A	1.0983	1.0983	1.1136	1.1136	-0.0153	-1.37%
2024-12-31	012669	南方新兴产业混合A	1.1136	1.1136	1.1183	1.1183	-0.0047	-0.42%
2024-12-26	012669	南方新兴产业混合A	1.1160	1.1160	1.1158	1.1158	0.0002	0.02%
2024-12-25	012669	南方新兴产业混合A	1.1158	1.1158	1.1177	1.1177	-0.0019	-0.17%
2024-12-24	012669	南方新兴产业混合A	1.1177	1.1177	1.1066	1.1066	0.0111	1.00%
2024-12-23	012669	南方新兴产业混合A	1.1066	1.1066	1.1032	1.1032	0.0034	0.31%
2024-12-20	012669	南方新兴产业混合A	1.1032	1.1032	1.1028	1.1028	0.0004	0.04%
2024-12-19	012669	南方新兴产业混合A	1.1028	1.1028	1.1013	1.1013	0.0015	0.14%
2024-12-18	012669	南方新兴产业混合A	1.1013	1.1013	1.0947	1.0947	0.0066	0.60%
2024-12-17	012669	南方新兴产业混合A	1.0947	1.0947	1.0980	1.0980	-0.0033	-0.30%
2024-12-16	012669	南方新兴产业混合A	1.0980	1.0980	1.1045	1.1045	-0.0065	-0.59%

2024-12-13	012669	南方新兴产业混合A	1.1045	1.1045	1.1194	1.1194	-0.0149	-1.33%
2024-12-12	012669	南方新兴产业混合A	1.1194	1.1194	1.1087	1.1087	0.0107	0.97%
2024-12-11	012669	南方新兴产业混合A	1.1087	1.1087	1.1073	1.1073	0.0014	0.13%
2024-12-10	012669	南方新兴产业混合A	1.1073	1.1073	1.1070	1.1070	0.0003	0.03%
2024-12-09	012669	南方新兴产业混合A	1.1070	1.1070	1.0938	1.0938	0.0132	1.21%
2024-12-06	012669	南方新兴产业混合A	1.0938	1.0938	1.0810	1.0810	0.0128	1.18%
2024-12-05	012669	南方新兴产业混合A	1.0810	1.0810	1.0859	1.0859	-0.0049	-0.45%
2024-12-04	012669	南方新兴产业混合A	1.0859	1.0859	1.0838	1.0838	0.0021	0.19%
2024-12-03	012669	南方新兴产业混合A	1.0838	1.0838	1.0769	1.0769	0.0069	0.64%
2024-12-02	012669	南方新兴产业混合A	1.0769	1.0769	1.0737	1.0737	0.0032	0.30%
2024-11-29	012669	南方新兴产业混合A	1.0737	1.0737	1.0666	1.0666	0.0071	0.67%
2024-11-28	012669	南方新兴产业混合A	1.0666	1.0666	1.0785	1.0785	-0.0119	-1.10%
2024-11-27	012669	南方新兴产业混合A	1.0785	1.0785	1.0638	1.0638	0.0147	1.38%
2024-11-26	012669	南方新兴产业混合A	1.0638	1.0638	1.0625	1.0625	0.0013	0.12%
2024-11-25	012669	南方新兴产业混合A	1.0625	1.0625	1.0637	1.0637	-0.0012	-0.11%
2024-11-22	012669	南方新兴产业混合A	1.0637	1.0637	1.0858	1.0858	-0.0221	-2.04%
2024-11-21	012669	南方新兴产业混合A	1.0858	1.0858	1.0857	1.0857	0.0001	0.01%
2024-11-20	012669	南方新兴产业混合A	1.0857	1.0857	1.0821	1.0821	0.0036	0.33%
2024-11-19	012669	南方新兴产业混合A	1.0821	1.0821	1.0751	1.0751	0.0070	0.65%
2024-11-18	012669	南方新兴产业混合A	1.0751	1.0751	1.0786	1.0786	-0.0035	-0.32%
2024-11-15	012669	南方新兴产业混合A	1.0786	1.0786	1.0809	1.0809	-0.0023	-0.21%
2024-11-14	012669	南方新兴产业混合A	1.0809	1.0809	1.0927	1.0927	-0.0118	-1.08%
2024-11-13	012669	南方新兴产业混合A	1.0927	1.0927	1.0884	1.0884	0.0043	0.40%
2024-11-12	012669	南方新兴产业混合A	1.0884	1.0884	1.0976	1.0976	-0.0092	-0.84%
2024-11-11	012669	南方新兴产业混合A	1.0976	1.0976	1.1037	1.1037	-0.0061	-0.55%
2024-11-08	012669	南方新兴产业混合A	1.1037	1.1037	1.1146	1.1146	-0.0109	-0.98%
2024-11-07	012669	南方新兴产业混合A	1.1146	1.1146	1.0904	1.0904	0.0242	2.22%
2024-11-06	012669	南方新兴产业混合A	1.0904	1.0904	1.1032	1.1032	-0.0128	-1.16%
2024-11-05	012669	南方新兴产业混合A	1.1032	1.1032	1.0880	1.0880	0.0152	1.40%
2024-11-04	012669	南方新兴产业混合A	1.0880	1.0880	1.0820	1.0820	0.0060	0.55%
2024-11-01	012669	南方新兴产业混合A	1.0820	1.0820	1.0729	1.0729	0.0091	0.85%
2024-10-31	012669	南方新兴产业混合A	1.0729	1.0729	1.0794	1.0794	-0.0065	-0.60%
2024-10-30	012669	南方新兴产业混合A	1.0794	1.0794	1.0897	1.0897	-0.0103	-0.95%
2024-10-29	012669	南方新兴产业混合A	1.0897	1.0897	1.0958	1.0958	-0.0061	-0.56%
2024-10-28	012669	南方新兴产业混合A	1.0958	1.0958	1.0960	1.0960	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	012669	南方新兴产业混合A	1.0960	1.0960	1.0991	1.0991	-0.0031	-0.28%
2024-10-24	012669	南方新兴产业混合A	1.0991	1.0991	1.1056	1.1056	-0.0065	-0.59%
2024-10-23	012669	南方新兴产业混合A	1.1056	1.1056	1.1038	1.1038	0.0018	0.16%
2024-10-22	012669	南方新兴产业混合A	1.1038	1.1038	1.0951	1.0951	0.0087	0.79%
2024-10-21	012669	南方新兴产业混合A	1.0951	1.0951	1.1021	1.1021	-0.0070	-0.64%
2024-10-18	012669	南方新兴产业混合A	1.1021	1.1021	1.0774	1.0774	0.0247	2.29%
2024-10-17	012669	南方新兴产业混合A	1.0774	1.0774	1.0920	1.0920	-0.0146	-1.34%
2024-10-16	012669	南方新兴产业混合A	1.0920	1.0920	1.0871	1.0871	0.0049	0.45%
2024-10-15	012669	南方新兴产业混合A	1.0871	1.0871	1.1151	1.1151	-0.0280	-2.51%
2024-10-14	012669	南方新兴产业混合A	1.1151	1.1151	1.1031	1.1031	0.0120	1.09%
2024-10-11	012669	南方新兴产业混合A	1.1031	1.1031	1.1121	1.1121	-0.0090	-0.81%
2024-10-10	012669	南方新兴产业混合A	1.1121	1.1121	1.0859	1.0859	0.0262	2.41%
2024-10-09	012669	南方新兴产业混合A	1.0859	1.0859	1.1267	1.1267	-0.0408	-3.62%
2024-10-08	012669	南方新兴产业混合A	1.1267	1.1267	1.1054	1.1054	0.0213	1.93%
2024-09-30	012669	南方新兴产业混合A	1.1054	1.1054	1.0620	1.0620	0.0434	4.09%
2024-09-27	012669	南方新兴产业混合A	1.0620	1.0620	1.0380	1.0380	0.0240	2.31%
2024-09-26	012669	南方新兴产业混合A	1.0380	1.0380	0.9942	0.9942	0.0438	4.41%
2024-09-25	012669	南方新兴产业混合A	0.9942	0.9942	0.9876	0.9876	0.0066	0.67%
2024-09-24	012669	南方新兴产业混合A	0.9876	0.9876	0.9579	0.9579	0.0297	3.10%
2024-09-23	012669	南方新兴产业混合A	0.9579	0.9579	0.9517	0.9517	0.0062	0.65%
2024-09-20	012669	南方新兴产业混合A	0.9517	0.9517	0.9481	0.9481	0.0036	0.38%
2024-09-19	012669	南方新兴产业混合A	0.9481	0.9481	0.9324	0.9324	0.0157	1.68%
2024-09-18	012669	南方新兴产业混合A	0.9324	0.9324	0.9300	0.9300	0.0024	0.26%
2024-09-13	012669	南方新兴产业混合A	0.9300	0.9300	0.9269	0.9269	0.0031	0.33%
2024-09-12	012669	南方新兴产业混合A	0.9269	0.9269	0.9304	0.9304	-0.0035	-0.38%
2024-09-11	012669	南方新兴产业混合A	0.9304	0.9304	0.9379	0.9379	-0.0075	-0.80%
2024-09-10	012669	南方新兴产业混合A	0.9379	0.9379	0.9429	0.9429	-0.0050	-0.53%
2024-09-09	012669	南方新兴产业混合A	0.9429	0.9429	0.9565	0.9565	-0.0136	-1.42%
2024-09-06	012669	南方新兴产业混合A	0.9565	0.9565	0.9614	0.9614	-0.0049	-0.51%
2024-09-05	012669	南方新兴产业混合A	0.9614	0.9614	0.9585	0.9585	0.0029	0.30%
2024-09-04	012669	南方新兴产业混合A	0.9585	0.9585	0.9650	0.9650	-0.0065	-0.67%
2024-09-03	012669	南方新兴产业混合A	0.9650	0.9650	0.9648	0.9648	0.0002	0.02%
2024-09-02	012669	南方新兴产业混合A	0.9648	0.9648	0.9715	0.9715	-0.0067	-0.69%
2024-08-30	012669	南方新兴产业混合A	0.9715	0.9715	0.9625	0.9625	0.0090	0.94%
2024-08-29	012669	南方新兴产业混合A	0.9625	0.9625	0.9551	0.9551	0.0074	0.77%
2024-08-28	012669	南方新兴产业混合A	0.9551	0.9551	0.9649	0.9649	-0.0098	-1.02%
2024-08-27	012669	南方新兴产业混合A	0.9649	0.9649	0.9664	0.9664	-0.0015	-0.16%
2024-08-26	012669	南方新兴产业混合A	0.9664	0.9664	0.9660	0.9660	0.0004	0.04%
2024-08-23	012669	南方新兴产业混合A	0.9660	0.9660	0.9627	0.9627	0.0033	0.34%
2024-08-22	012669	南方新兴产业混合A	0.9627	0.9627	0.9653	0.9653	-0.0026	-0.27%
2024-08-21	012669	南方新兴产业混合A	0.9653	0.9653	0.9708	0.9708	-0.0055	-0.57%
2024-08-20	012669	南方新兴产业混合A	0.9708	0.9708	0.9788	0.9788	-0.0080	-0.82%
2024-08-19	012669	南方新兴产业混合A	0.9788	0.9788	0.9740	0.9740	0.0048	0.49%
2024-08-16	012669	南方新兴产业混合A	0.9740	0.9740	0.9717	0.9717	0.0023	0.24%
2024-08-15	012669	南方新兴产业混合A	0.9717	0.9717	0.9728	0.9728	-0.0011	-0.11%
2024-08-14	012669	南方新兴产业混合A	0.9728	0.9728	0.9834	0.9834	-0.0106	-1.08%
2024-08-13	012669	南方新兴产业混合A	0.9834	0.9834	0.9822	0.9822	0.0012	0.12%
2024-08-12	012669	南方新兴产业混合A	0.9822	0.9822	0.9797	0.9797	0.0025	0.26%
2024-08-09	012669	南方新兴产业混合A	0.9797	0.9797	0.9825	0.9825	-0.0028	-0.28%
2024-08-08	012669	南方新兴产业混合A	0.9825	0.9825	0.9760	0.9760	0.0065	0.67%
2024-08-07	012669	南方新兴产业混合A	0.9760	0.9760	0.9718	0.9718	0.0042	0.43%
2024-08-06	012669	南方新兴产业混合A	0.9718	0.9718	0.9719	0.9719	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	012669	南方新兴产业混合A	0.9719	0.9719	0.9820	0.9820	-0.0101	-1.03%
2024-08-02	012669	南方新兴产业混合A	0.9820	0.9820	0.9906	0.9906	-0.0086	-0.87%
2024-07-31	012669	南方新兴产业混合A	0.9968	0.9968	0.9681	0.9681	0.0287	2.96%
2024-07-30	012669	南方新兴产业混合A	0.9681	0.9681	0.9775	0.9775	-0.0094	-0.96%
2024-07-29	012669	南方新兴产业混合A	0.9775	0.9775	0.9831	0.9831	-0.0056	-0.57%
2024-07-26	012669	南方新兴产业混合A	0.9831	0.9831	0.9642	0.9642	0.0189	1.96%
2024-07-25	012669	南方新兴产业混合A	0.9642	0.9642	0.9702	0.9702	-0.0060	-0.62%
2024-07-24	012669	南方新兴产业混合A	0.9702	0.9702	0.9793	0.9793	-0.0091	-0.93%
2024-07-23	012669	南方新兴产业混合A	0.9793	0.9793	0.9925	0.9925	-0.0132	-1.33%
2024-07-22	012669	南方新兴产业混合A	0.9925	0.9925	0.9897	0.9897	0.0028	0.28%
2024-07-19	012669	南方新兴产业混合A	0.9897	0.9897	0.9941	0.9941	-0.0044	-0.44%
2024-07-18	012669	南方新兴产业混合A	0.9941	0.9941	0.9921	0.9921	0.0020	0.20%
2024-07-17	012669	南方新兴产业混合A	0.9921	0.9921	0.9940	0.9940	-0.0019	-0.19%
2024-07-16	012669	南方新兴产业混合A	0.9940	0.9940	0.9978	0.9978	-0.0038	-0.38%
2024-07-15	012669	南方新兴产业混合A	0.9978	0.9978	0.9997	0.9997	-0.0019	-0.19%
2024-07-12	012669	南方新兴产业混合A	0.9997	0.9997	0.9889	0.9889	0.0108	1.09%
2024-07-11	012669	南方新兴产业混合A	0.9889	0.9889	0.9763	0.9763	0.0126	1.29%
2024-07-10	012669	南方新兴产业混合A	0.9763	0.9763	0.9748	0.9748	0.0015	0.15%
2024-07-09	012669	南方新兴产业混合A	0.9748	0.9748	0.9720	0.9720	0.0028	0.29%
2024-07-08	012669	南方新兴产业混合A	0.9720	0.9720	0.9825	0.9825	-0.0105	-1.07%
2024-07-05	012669	南方新兴产业混合A	0.9825	0.9825	0.9849	0.9849	-0.0024	-0.24%
2024-07-04	012669	南方新兴产业混合A	0.9849	0.9849	0.9916	0.9916	-0.0067	-0.68%
2024-07-03	012669	南方新兴产业混合A	0.9916	0.9916	0.9852	0.9852	0.0064	0.65%
2024-07-02	012669	南方新兴产业混合A	0.9852	0.9852	0.9956	0.9956	-0.0104	-1.04%
2024-07-01	012669	南方新兴产业混合A	0.9956	0.9956	0.9951	0.9951	0.0005	0.05%
2024-06-28	012669	南方新兴产业混合A	0.9951	0.9951	0.9923	0.9923	0.0028	0.28%
2024-06-27	012669	南方新兴产业混合A	0.9923	0.9923	1.0036	1.0036	-0.0113	-1.13%
2024-06-26	012669	南方新兴产业混合A	1.0036	1.0036	1.0022	1.0022	0.0014	0.14%
2024-06-25	012669	南方新兴产业混合A	1.0022	1.0022	0.9963	0.9963	0.0059	0.59%
2024-06-24	012669	南方新兴产业混合A	0.9963	0.9963	0.9997	0.9997	-0.0034	-0.34%
2024-06-21	012669	南方新兴产业混合A	0.9997	0.9997	1.0070	1.0070	-0.0073	-0.72%
2024-06-20	012669	南方新兴产业混合A	1.0070	1.0070	1.0174	1.0174	-0.0104	-1.02%
2024-06-19	012669	南方新兴产业混合A	1.0174	1.0174	1.0134	1.0134	0.0040	0.39%
2024-06-18	012669	南方新兴产业混合A	1.0134	1.0134	1.0151	1.0151	-0.0017	-0.17%
2024-06-17	012669	南方新兴产业混合A	1.0151	1.0151	1.0169	1.0169	-0.0018	-0.18%
2024-06-14	012669	南方新兴产业混合A	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	0.0005	0.05%
2024-06-13	012669	南方新兴产业混合A	1.0164	1.0164	1.0209	1.0209	-0.0045	-0.44%
2024-06-12	012669	南方新兴产业混合A	1.0209	1.0209	1.0272	1.0272	-0.0063	-0.61%
2024-06-11	012669	南方新兴产业混合A	1.0272	1.0272	1.0339	1.0339	-0.0067	-0.65%
2024-06-07	012669	南方新兴产业混合A	1.0339	1.0339	1.0317	1.0317	0.0022	0.21%
2024-06-06	012669	南方新兴产业混合A	1.0317	1.0317	1.0309	1.0309	0.0008	0.08%
2024-06-05	012669	南方新兴产业混合A	1.0309	1.0309	1.0361	1.0361	-0.0052	-0.50%
2024-06-04	012669	南方新兴产业混合A	1.0361	1.0361	1.0325	1.0325	0.0036	0.35%
2024-06-03	012669	南方新兴产业混合A	1.0325	1.0325	1.0280	1.0280	0.0045	0.44%
2024-05-31	012669	南方新兴产业混合A	1.0280	1.0280	1.0339	1.0339	-0.0059	-0.57%
2024-05-30	012669	南方新兴产业混合A	1.0339	1.0339	1.0423	1.0423	-0.0084	-0.81%
2024-05-29	012669	南方新兴产业混合A	1.0423	1.0423	1.0501	1.0501	-0.0078	-0.74%
2024-05-28	012669	南方新兴产业混合A	1.0501	1.0501	1.0544	1.0544	-0.0043	-0.41%
2024-05-27	012669	南方新兴产业混合A	1.0544	1.0544	1.0396	1.0396	0.0148	1.42%
2024-05-24	012669	南方新兴产业混合A	1.0396	1.0396	1.0475	1.0475	-0.0079	-0.75%
2024-05-23	012669	南方新兴产业混合A	1.0475	1.0475	1.0599	1.0599	-0.0124	-1.17%
2024-05-22	012669	南方新兴产业混合A	1.0599	1.0599	1.0616	1.0616	-0.0017	-0.16%
2024-05-21	012669	南方新兴产业混合A	1.0616	1.0616	1.0673	1.0673	-0.0057	-0.53%
2024-05-20	012669	南方新兴产业混合A	1.0673	1.0673	1.0620	1.0620	0.0053	0.50%
2024-05-17	012669	南方新兴产业混合A	1.0620	1.0620	1.0602	1.0602	0.0018	0.17%
2024-05-16	012669	南方新兴产业混合A	1.0602	1.0602	1.0564	1.0564	0.0038	0.36%
2024-05-15	012669	南方新兴产业混合A	1.0564	1.0564	1.0569	1.0569	-0.0005	-0.05%
2024-05-14	012669	南方新兴产业混合A	1.0569	1.0569	1.0595	1.0595	-0.0026	-0.25%
2024-05-13	012669	南方新兴产业混合A	1.0595	1.0595	1.0507	1.0507	0.0088	0.84%
2024-05-10	012669	南方新兴产业混合A	1.0507	1.0507	1.0454	1.0454	0.0053	0.51%
2024-05-09	012669	南方新兴产业混合A	1.0454	1.0454	1.0298	1.0298	0.0156	1.51%
2024-05-08	012669	南方新兴产业混合A	1.0298	1.0298	1.0350	1.0350	-0.0052	-0.50%
2024-05-07	012669	南方新兴产业混合A	1.0350	1.0350	1.0395	1.0395	-0.0045	-0.43%
2024-05-06	012669	南方新兴产业混合A	1.0395	1.0395	1.0133	1.0133	0.0262	2.59%
2024-04-30	012669	南方新兴产业混合A	1.0133	1.0133	1.0116	1.0116	0.0017	0.17%
2024-04-29	012669	南方新兴产业混合A	1.0116	1.0116	1.0040	1.0040	0.0076	0.76%
2024-04-26	012669	南方新兴产业混合A	1.0040	1.0040	0.9980	0.9980	0.0060	0.60%
2024-04-25	012669	南方新兴产业混合A	0.9980	0.9980	0.9968	0.9968	0.0012	0.12%
2024-04-24	012669	南方新兴产业混合A	0.9968	0.9968	0.9887	0.9887	0.0081	0.82%
2024-04-23	012669	南方新兴产业混合A	0.9887	0.9887	0.9839	0.9839	0.0048	0.49%
2024-04-22	012669	南方新兴产业混合A	0.9839	0.9839	0.9752	0.9752	0.0087	0.89%
2024-04-19	012669	南方新兴产业混合A	0.9752	0.9752	0.9777	0.9777	-0.0025	-0.26%
2024-04-18	012669	南方新兴产业混合A	0.9777	0.9777	0.9632	0.9632	0.0145	1.51%
2024-04-17	012669	南方新兴产业混合A	0.9632	0.9632	0.9546	0.9546	0.0086	0.90%
2024-04-16	012669	南方新兴产业混合A	0.9546	0.9546	0.9644	0.9644	-0.0098	-1.02%
2024-04-15	012669	南方新兴产业混合A	0.9644	0.9644	0.9585	0.9585	0.0059	0.62%
2024-04-12	012669	南方新兴产业混合A	0.9585	0.9585	0.9669	0.9669	-0.0084	-0.87%
2024-04-11	012669	南方新兴产业混合A	0.9669	0.9669	0.9665	0.9665	0.0004	0.04%
2024-04-10	012669	南方新兴产业混合A	0.9665	0.9665	0.9649	0.9649	0.0016	0.17%
2024-04-09	012669	南方新兴产业混合A	0.9649	0.9649	0.9661	0.9661	-0.0012	-0.12%
2024-04-08	012669	南方新兴产业混合A	0.9661	0.9661	0.9791	0.9791	-0.0130	-1.33%
2024-04-03	012669	南方新兴产业混合A	0.9791	0.9791	0.9780	0.9780	0.0011	0.11%
2024-04-02	012669	南方新兴产业混合A	0.9780	0.9780	0.9734	0.9734	0.0046	0.47%
2024-04-01	012669	南方新兴产业混合A	0.9734	0.9734	0.9620	0.9620	0.0114	1.19%
2024-03-29	012669	南方新兴产业混合A	0.9620	0.9620	0.9562	0.9562	0.0058	0.61%
2024-03-28	012669	南方新兴产业混合A	0.9562	0.9562	0.9511	0.9511	0.0051	0.54%
2024-03-27	012669	南方新兴产业混合A	0.9511	0.9511	0.9527	0.9527	-0.0016	-0.17%
2024-03-26	012669	南方新兴产业混合A	0.9527	0.9527	0.9481	0.9481	0.0046	0.49%
2024-03-25	012669	南方新兴产业混合A	0.9481	0.9481	0.9534	0.9534	-0.0053	-0.56%
2024-03-22	012669	南方新兴产业混合A	0.9534	0.9534	0.9608	0.9608	-0.0074	-0.77%
2024-03-21	012669	南方新兴产业混合A	0.9608	0.9608	0.9616	0.9616	-0.0008	-0.08%
2024-03-20	012669	南方新兴产业混合A	0.9616	0.9616	0.9577	0.9577	0.0039	0.41%
2024-03-19	012669	南方新兴产业混合A	0.9577	0.9577	0.9601	0.9601	-0.0024	-0.25%
2024-03-18	012669	南方新兴产业混合A	0.9601	0.9601	0.9566	0.9566	0.0035	0.37%
2024-03-15	012669	南方新兴产业混合A	0.9566	0.9566	0.9597	0.9597	-0.0031	-0.32%
2024-03-14	012669	南方新兴产业混合A	0.9597	0.9597	0.9605	0.9605	-0.0008	-0.08%
2024-03-13	012669	南方新兴产业混合A	0.9605	0.9605	0.9608	0.9608	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	012669	南方新兴产业混合A	0.9608	0.9608	0.9498	0.9498	0.0110	1.16%
2024-03-11	012669	南方新兴产业混合A	0.9498	0.9498	0.9419	0.9419	0.0079	0.84%
2024-03-08	012669	南方新兴产业混合A	0.9419	0.9419	0.9354	0.9354	0.0065	0.69%
2024-03-07	012669	南方新兴产业混合A	0.9354	0.9354	0.9333	0.9333	0.0021	0.23%
2024-03-06	012669	南方新兴产业混合A	0.9333	0.9333	0.9301	0.9301	0.0032	0.34%
2024-03-05	012669	南方新兴产业混合A	0.9301	0.9301	0.9345	0.9345	-0.0044	-0.47%
2024-03-04	012669	南方新兴产业混合A	0.9345	0.9345	0.9367	0.9367	-0.0022	-0.23%
2024-03-01	012669	南方新兴产业混合A	0.9367	0.9367	0.9320	0.9320	0.0047	0.50%
2024-02-29	012669	南方新兴产业混合A	0.9320	0.9320	0.9208	0.9208	0.0112	1.22%
2024-02-28	012669	南方新兴产业混合A	0.9208	0.9208	0.9358	0.9358	-0.0150	-1.60%
2024-02-27	012669	南方新兴产业混合A	0.9358	0.9358	0.9295	0.9295	0.0063	0.68%
2024-02-26	012669	南方新兴产业混合A	0.9295	0.9295	0.9286	0.9286	0.0009	0.10%
2024-02-23	012669	南方新兴产业混合A	0.9286	0.9286	0.9267	0.9267	0.0019	0.21%
2024-02-22	012669	南方新兴产业混合A	0.9267	0.9267	0.9179	0.9179	0.0088	0.96%
2024-02-21	012669	南方新兴产业混合A	0.9179	0.9179	0.9125	0.9125	0.0054	0.59%
2024-02-20	012669	南方新兴产业混合A	0.9125	0.9125	0.9095	0.9095	0.0030	0.33%
2024-02-19	012669	南方新兴产业混合A	0.9095	0.9095	0.9017	0.9017	0.0078	0.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%