易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(012653)

今天最新净值 0.8925 0.0118 1.3400% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8925
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：17.6151亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近半年易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)基金累计收益率17.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8817	0.8817	0.8925	0.8925	-0.0108	-1.21%
2025-02-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8925	0.8925	0.8807	0.8807	0.0118	1.34%
2025-02-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8807	0.8807	0.8853	0.8853	-0.0046	-0.52%
2025-02-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8853	0.8853	0.8797	0.8797	0.0056	0.64%
2025-02-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8797	0.8797	0.8703	0.8703	0.0094	1.08%
2025-02-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8703	0.8703	0.8525	0.8525	0.0178	2.09%
2025-02-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8525	0.8525	0.8570	0.8570	-0.0045	-0.53%
2025-01-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8570	0.8570	0.8704	0.8704	-0.0134	-1.54%
2025-01-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8704	0.8704	0.8582	0.8582	0.0122	1.42%
2025-01-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8641	0.8641	0.8567	0.8567	0.0074	0.86%

2025-01-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8212	0.8212	0.8243	0.8243	-0.0031	-0.38%
2025-01-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8243	0.8243	0.8370	0.8370	-0.0127	-1.52%
2025-01-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8370	0.8370	0.8366	0.8366	0.0004	0.05%
2025-01-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8366	0.8366	0.8390	0.8390	-0.0024	-0.29%
2025-01-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8390	0.8390	0.8255	0.8255	0.0135	1.64%
2025-01-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8255	0.8255	0.8266	0.8266	-0.0011	-0.13%
2025-01-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8266	0.8266	0.8387	0.8387	-0.0121	-1.44%
2025-01-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8387	0.8387	0.8594	0.8594	-0.0207	-2.41%
2024-12-31	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8594	0.8594	0.8763	0.8763	-0.0169	-1.93%
2024-12-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8763	0.8763	0.8776	0.8776	-0.0013	-0.15%
2024-12-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8705	0.8705	0.8723	0.8723	-0.0018	-0.21%
2024-12-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8723	0.8723	0.8639	0.8639	0.0084	0.97%
2024-12-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8639	0.8639	0.8739	0.8739	-0.0100	-1.14%
2024-12-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8739	0.8739	0.8710	0.8710	0.0029	0.33%
2024-12-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8642	0.8642	0.0068	0.79%

2024-12-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8642	0.8642	0.8619	0.8619	0.0023	0.27%
2024-12-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8619	0.8619	0.8628	0.8628	-0.0009	-0.10%
2024-12-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8628	0.8628	0.8703	0.8703	-0.0075	-0.86%
2024-12-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8703	0.8703	0.8826	0.8826	-0.0123	-1.39%
2024-12-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8826	0.8826	0.8751	0.8751	0.0075	0.86%
2024-12-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8751	0.8751	0.8710	0.8710	0.0041	0.47%
2024-12-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8686	0.8686	0.0024	0.28%
2024-12-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8686	0.8686	0.8712	0.8712	-0.0026	-0.30%
2024-12-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8712	0.8712	0.8633	0.8633	0.0079	0.92%
2024-12-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8633	0.8633	0.8591	0.8591	0.0042	0.49%
2024-12-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8591	0.8591	0.8680	0.8680	-0.0089	-1.03%
2024-12-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8680	0.8680	0.8710	0.8710	-0.0030	-0.34%
2024-12-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8595	0.8595	0.0115	1.34%
2024-11-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8595	0.8595	0.8478	0.8478	0.0117	1.38%
2024-11-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8478	0.8478	0.8567	0.8567	-0.0089	-1.04%
2024-11-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8567	0.8567	0.8379	0.8379	0.0188	2.24%
2024-11-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8379	0.8379	0.8445	0.8445	-0.0066	-0.78%
2024-11-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8445	0.8445	0.8494	0.8494	-0.0049	-0.58%
2024-11-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8494	0.8494	0.8729	0.8729	-0.0235	-2.69%
2024-11-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8729	0.8729	0.8759	0.8759	-0.0030	-0.34%
2024-11-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8759	0.8759	0.8707	0.8707	0.0052	0.60%
2024-11-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8707	0.8707	0.8568	0.8568	0.0139	1.62%
2024-11-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8568	0.8568	0.8685	0.8685	-0.0117	-1.35%
2024-11-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8685	0.8685	0.8873	0.8873	-0.0188	-2.12%
2024-11-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8873	0.8873	0.9093	0.9093	-0.0220	-2.42%
2024-11-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9093	0.9093	0.9017	0.9017	0.0076	0.84%
2024-11-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9017	0.9017	0.9129	0.9129	-0.0112	-1.23%
2024-11-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9129	0.9129	0.8981	0.8981	0.0148	1.65%
2024-11-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8981	0.8981	0.9014	0.9014	-0.0033	-0.37%
2024-11-07	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9014	0.9014	0.8912	0.8912	0.0102	1.14%
2024-11-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8912	0.8912	0.8927	0.8927	-0.0015	-0.17%
2024-11-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8927	0.8927	0.8717	0.8717	0.0210	2.41%
2024-11-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8717	0.8717	0.8577	0.8577	0.0140	1.63%
2024-11-01	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8577	0.8577	0.8680	0.8680	-0.0103	-1.19%
2024-10-31	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8680	0.8680	0.8685	0.8685	-0.0005	-0.06%
2024-10-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8685	0.8685	0.8719	0.8719	-0.0034	-0.39%
2024-10-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8719	0.8719	0.8805	0.8805	-0.0086	-0.98%
2024-10-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8805	0.8805	0.8847	0.8847	-0.0042	-0.47%
2024-10-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8847	0.8847	0.8761	0.8761	0.0086	0.98%
2024-10-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8761	0.8761	0.8829	0.8829	-0.0068	-0.77%
2024-10-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8829	0.8829	0.8851	0.8851	-0.0022	-0.25%
2024-10-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8851	0.8851	0.8782	0.8782	0.0069	0.79%
2024-10-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8782	0.8782	0.8772	0.8772	0.0010	0.11%
2024-10-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8772	0.8772	0.8431	0.8431	0.0341	4.04%
2024-10-17	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8431	0.8431	0.8452	0.8452	-0.0021	-0.25%
2024-10-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8452	0.8452	0.8542	0.8542	-0.0090	-1.05%
2024-10-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8542	0.8542	0.8724	0.8724	-0.0182	-2.09%
2024-10-14	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8724	0.8724	0.8625	0.8625	0.0099	1.15%
2024-10-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8625	0.8625	0.8821	0.8821	-0.0196	-2.22%
2024-10-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8821	0.8821	0.8799	0.8799	0.0022	0.25%
2024-10-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8799	0.8799	0.9311	0.9311	-0.0512	-5.50%
2024-10-08	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.9311	0.9311	0.8839	0.8839	0.0472	5.34%
2024-09-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8839	0.8839	0.8221	0.8221	0.0618	7.52%
2024-09-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.8221	0.8221	0.7899	0.7899	0.0322	4.08%
2024-09-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7899	0.7899	0.7656	0.7656	0.0243	3.17%
2024-09-25	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7656	0.7656	0.7630	0.7630	0.0026	0.34%
2024-09-24	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7630	0.7630	0.7418	0.7418	0.0212	2.86%
2024-09-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7418	0.7418	0.7452	0.7452	-0.0034	-0.46%
2024-09-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7452	0.7452	0.7471	0.7471	-0.0019	-0.25%
2024-09-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7471	0.7471	0.7457	0.7457	0.0014	0.19%
2024-09-18	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7457	0.7457	0.7419	0.7419	0.0038	0.51%
2024-09-13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7419	0.7419	0.7431	0.7431	-0.0012	-0.16%
2024-09-12	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7431	0.7431	0.7464	0.7464	-0.0033	-0.44%
2024-09-11	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7464	0.7464	0.7419	0.7419	0.0045	0.61%
2024-09-10	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7419	0.7419	0.7396	0.7396	0.0023	0.31%
2024-09-09	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7396	0.7396	0.7454	0.7454	-0.0058	-0.78%
2024-09-06	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7454	0.7454	0.7549	0.7549	-0.0095	-1.26%
2024-09-05	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7549	0.7549	0.7520	0.7520	0.0029	0.39%
2024-09-04	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7520	0.7520	0.7549	0.7549	-0.0029	-0.38%
2024-09-03	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7549	0.7549	0.7486	0.7486	0.0063	0.84%
2024-09-02	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7486	0.7486	0.7599	0.7599	-0.0113	-1.49%
2024-08-30	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7599	0.7599	0.7497	0.7497	0.0102	1.36%
2024-08-29	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7497	0.7497	0.7465	0.7465	0.0032	0.43%
2024-08-28	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7465	0.7465	0.7476	0.7476	-0.0011	-0.15%
2024-08-27	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7476	0.7476	0.7516	0.7516	-0.0040	-0.53%
2024-08-26	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7516	0.7516	0.7526	0.7526	-0.0010	-0.13%
2024-08-23	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7526	0.7526	0.7531	0.7531	-0.0005	-0.07%
2024-08-22	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7531	0.7531	0.7546	0.7546	-0.0015	-0.20%
2024-08-21	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7546	0.7546	0.7539	0.7539	0.0007	0.09%
2024-08-20	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7539	0.7539	0.7613	0.7613	-0.0074	-0.97%
2024-08-19	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7613	0.7613	0.7614	0.7614	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7614	0.7614	0.7582	0.7582	0.0032	0.42%
2024-08-15	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.7582	0.7582	0.7557	0.7557	0.0025	0.33%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%