东财证券保险A(东财中证证券保险指数A)基金净值查询(012605)
今天最新净值
1.1170
0.0195 1.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1495
0.0024 0.2091%
- 累计净值：1.1170
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.3532亿
- 最近资产：2.73亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：吴逸 姚楠燕
近一月东财证券保险A|东财中证证券保险指数A基金净值查询
近一月,东财证券保险A(012605)基金累计收益率-7.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012605 |
东财证券保险A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
012605 |
东财证券保险A |
1.1170 |
1.1170 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0195 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
012605 |
东财证券保险A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0143 |
1.32% |
| 2025-02-05 |
012605 |
东财证券保险A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
012605 |
东财证券保险A |
1.0908 |
1.0908 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0209 |
-1.88% |
| 2025-01-22 |
012605 |
东财证券保险A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
012605 |
东财证券保险A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0362 |
3.43% |
| 2025-01-13 |
012605 |
东财证券保险A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
