长信稳惠债券C基金净值查询(012602)
今天最新净值
1.0488
-0.0006 -0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.0988
- 成立日期：2021-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9556亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：陆莹
今年以来,长信稳惠债券C(012602)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0464 |
1.0964 |
1.0488 |
1.0988 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0488 |
1.0988 |
1.0494 |
1.0994 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0494 |
1.0994 |
1.0481 |
1.0981 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0481 |
1.0981 |
1.0472 |
1.0972 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0472 |
1.0972 |
1.0453 |
1.0953 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0460 |
1.0960 |
1.0465 |
1.0965 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0491 |
1.0991 |
1.0460 |
1.0960 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0460 |
1.0960 |
1.0481 |
1.0981 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0481 |
1.0981 |
1.0477 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0477 |
1.0977 |
1.0495 |
1.0995 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0495 |
1.0995 |
1.0504 |
1.1004 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0504 |
1.1004 |
1.0526 |
1.1026 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0526 |
1.1026 |
1.0533 |
1.1033 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0533 |
1.1033 |
1.0515 |
1.1015 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
012602 |
长信稳惠债券C |
1.0515 |
1.1015 |
1.0496 |
1.0996 |
0.0019 |
0.18% |
