东方兴润债券A基金净值查询(012539)
今天最新净值
1.0410
0.0001 0.0100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0249
-0.0015 -0.1510%
- 累计净值：1.0549
- 成立日期：2021-08-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.4283亿
- 最近资产：4.20亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾 车日楠
今年以来,东方兴润债券A(012539)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0407 |
1.0546 |
1.0410 |
1.0549 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0410 |
1.0549 |
1.0409 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0409 |
1.0548 |
1.0408 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0408 |
1.0547 |
1.0408 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0408 |
1.0547 |
1.0406 |
1.0545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0406 |
1.0545 |
1.0402 |
1.0541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0402 |
1.0541 |
1.0397 |
1.0536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0397 |
1.0536 |
1.0390 |
1.0529 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0390 |
1.0529 |
1.0382 |
1.0521 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0386 |
1.0525 |
1.0385 |
1.0524 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-14 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0394 |
1.0533 |
1.0395 |
1.0534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0395 |
1.0534 |
1.0396 |
1.0535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0396 |
1.0535 |
1.0400 |
1.0539 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0400 |
1.0539 |
1.0399 |
1.0538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0399 |
1.0538 |
1.0397 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0397 |
1.0536 |
1.0396 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0396 |
1.0535 |
1.0392 |
1.0531 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0392 |
1.0531 |
1.0386 |
1.0525 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
012539 |
东方兴润债券A |
1.0386 |
1.0525 |
1.0378 |
1.0517 |
0.0008 |
0.08% |
