广发鑫睿一年持有期混合A基金净值查询(012528)
今天最新净值
0.8597
0.0046 0.5400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8809
0.0113 1.3012%
- 累计净值：0.8597
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2789亿
- 最近资产：1.91亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿
今年以来,广发鑫睿一年持有期混合A(012528)基金累计收益率-3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0046 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0099 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0191 |
-2.21% |
| 2025-01-27 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
0.8643 |
0.8643 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0095 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
0.8666 |
0.8666 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0179 |
-2.02% |
| 2025-01-14 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0497 |
5.96% |
| 2025-01-13 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0079 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0149 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0050 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
0.8510 |
0.8510 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0097 |
-1.13% |
|
|
| 2025-01-07 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
0.8607 |
0.8607 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
0.8609 |
0.8609 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0126 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0213 |
-2.38% |
