国联高质量成长混合A(中融高质量成长混合A)基金净值查询(012523)

今天最新净值 0.7365 0.0148 2.0500% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.7032 -0.0022 -0.3156%

累计净值：0.7365
成立日期：2021-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5904亿
最近资产：2.63亿
基金公司：中融基金
基金经理：甘传琦

近一季国联高质量成长混合A|中融高质量成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联高质量成长混合A(012523)基金累计收益率-5.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	012523	国联高质量成长混合A	0.7170	0.7170	0.7365	0.7365	-0.0195	-2.65%
2025-02-12	012523	国联高质量成长混合A	0.7365	0.7365	0.7217	0.7217	0.0148	2.05%
2025-02-11	012523	国联高质量成长混合A	0.7217	0.7217	0.7190	0.7190	0.0027	0.38%
2025-02-10	012523	国联高质量成长混合A	0.7190	0.7190	0.7176	0.7176	0.0014	0.20%
2025-02-07	012523	国联高质量成长混合A	0.7176	0.7176	0.7119	0.7119	0.0057	0.80%
2025-02-06	012523	国联高质量成长混合A	0.7119	0.7119	0.6929	0.6929	0.0190	2.74%
2025-02-05	012523	国联高质量成长混合A	0.6929	0.6929	0.7033	0.7033	-0.0104	-1.48%
2025-01-27	012523	国联高质量成长混合A	0.7033	0.7033	0.7182	0.7182	-0.0149	-2.07%
2025-01-22	012523	国联高质量成长混合A	0.7195	0.7195	0.7173	0.7173	0.0022	0.31%
2025-01-14	012523	国联高质量成长混合A	0.6959	0.6959	0.6683	0.6683	0.0276	4.13%

2025-01-13	012523	国联高质量成长混合A	0.6683	0.6683	0.6729	0.6729	-0.0046	-0.68%
2025-01-10	012523	国联高质量成长混合A	0.6729	0.6729	0.6825	0.6825	-0.0096	-1.41%
2025-01-09	012523	国联高质量成长混合A	0.6825	0.6825	0.6816	0.6816	0.0009	0.13%
2025-01-08	012523	国联高质量成长混合A	0.6816	0.6816	0.6782	0.6782	0.0034	0.50%
2025-01-07	012523	国联高质量成长混合A	0.6782	0.6782	0.6632	0.6632	0.0150	2.26%
2025-01-06	012523	国联高质量成长混合A	0.6632	0.6632	0.6637	0.6637	-0.0005	-0.08%
2025-01-03	012523	国联高质量成长混合A	0.6637	0.6637	0.6774	0.6774	-0.0137	-2.02%
2025-01-02	012523	国联高质量成长混合A	0.6774	0.6774	0.6972	0.6972	-0.0198	-2.84%
2024-12-31	012523	国联高质量成长混合A	0.6972	0.6972	0.7094	0.7094	-0.0122	-1.72%
2024-12-26	012523	国联高质量成长混合A	0.7082	0.7082	0.6974	0.6974	0.0108	1.55%
2024-12-25	012523	国联高质量成长混合A	0.6974	0.6974	0.7019	0.7019	-0.0045	-0.64%
2024-12-24	012523	国联高质量成长混合A	0.7019	0.7019	0.6946	0.6946	0.0073	1.05%
2024-12-23	012523	国联高质量成长混合A	0.6946	0.6946	0.7056	0.7056	-0.0110	-1.56%
2024-12-20	012523	国联高质量成长混合A	0.7056	0.7056	0.7037	0.7037	0.0019	0.27%
2024-12-19	012523	国联高质量成长混合A	0.7037	0.7037	0.7039	0.7039	-0.0002	-0.03%

2024-12-18	012523	国联高质量成长混合A	0.7039	0.7039	0.7017	0.7017	0.0022	0.31%
2024-12-17	012523	国联高质量成长混合A	0.7017	0.7017	0.7061	0.7061	-0.0044	-0.62%
2024-12-16	012523	国联高质量成长混合A	0.7061	0.7061	0.7153	0.7153	-0.0092	-1.29%
2024-12-13	012523	国联高质量成长混合A	0.7153	0.7153	0.7203	0.7203	-0.0050	-0.69%
2024-12-12	012523	国联高质量成长混合A	0.7203	0.7203	0.7145	0.7145	0.0058	0.81%
2024-12-11	012523	国联高质量成长混合A	0.7145	0.7145	0.7136	0.7136	0.0009	0.13%
2024-12-10	012523	国联高质量成长混合A	0.7136	0.7136	0.7148	0.7148	-0.0012	-0.17%
2024-12-09	012523	国联高质量成长混合A	0.7148	0.7148	0.7181	0.7181	-0.0033	-0.46%
2024-12-06	012523	国联高质量成长混合A	0.7181	0.7181	0.7118	0.7118	0.0063	0.89%
2024-12-05	012523	国联高质量成长混合A	0.7118	0.7118	0.7119	0.7119	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	012523	国联高质量成长混合A	0.7119	0.7119	0.7208	0.7208	-0.0089	-1.23%
2024-12-03	012523	国联高质量成长混合A	0.7208	0.7208	0.7215	0.7215	-0.0007	-0.10%
2024-12-02	012523	国联高质量成长混合A	0.7215	0.7215	0.7152	0.7152	0.0063	0.88%
2024-11-29	012523	国联高质量成长混合A	0.7152	0.7152	0.7040	0.7040	0.0112	1.59%
2024-11-28	012523	国联高质量成长混合A	0.7040	0.7040	0.7111	0.7111	-0.0071	-1.00%
2024-11-27	012523	国联高质量成长混合A	0.7111	0.7111	0.6983	0.6983	0.0128	1.83%
2024-11-26	012523	国联高质量成长混合A	0.6983	0.6983	0.7054	0.7054	-0.0071	-1.01%
2024-11-25	012523	国联高质量成长混合A	0.7054	0.7054	0.7050	0.7050	0.0004	0.06%
2024-11-22	012523	国联高质量成长混合A	0.7050	0.7050	0.7257	0.7257	-0.0207	-2.85%
2024-11-21	012523	国联高质量成长混合A	0.7257	0.7257	0.7240	0.7240	0.0017	0.23%
2024-11-20	012523	国联高质量成长混合A	0.7240	0.7240	0.7215	0.7215	0.0025	0.35%
2024-11-19	012523	国联高质量成长混合A	0.7215	0.7215	0.7048	0.7048	0.0167	2.37%
2024-11-18	012523	国联高质量成长混合A	0.7048	0.7048	0.7121	0.7121	-0.0073	-1.03%
2024-11-15	012523	国联高质量成长混合A	0.7121	0.7121	0.7296	0.7296	-0.0175	-2.40%
2024-11-14	012523	国联高质量成长混合A	0.7296	0.7296	0.7515	0.7515	-0.0219	-2.91%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%