国联高质量成长混合A(中融高质量成长混合A)基金净值查询(012523)

今天最新净值 0.7315 0.0150 2.0900% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7032 -0.0022 -0.3156%

累计净值：0.7315
成立日期：2021-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5904亿
最近资产：2.30亿元
基金公司：中融基金
基金经理：甘传琦

今年以来国联高质量成长混合A|中融高质量成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联高质量成长混合A(012523)基金累计收益率4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	012523	国联高质量成长混合A	0.7175	0.7175	0.7315	0.7315	-0.0140	-1.91%
2025-02-17	012523	国联高质量成长混合A	0.7315	0.7315	0.7165	0.7165	0.0150	2.09%
2025-02-14	012523	国联高质量成长混合A	0.7165	0.7165	0.7170	0.7170	-0.0005	-0.07%
2025-02-13	012523	国联高质量成长混合A	0.7170	0.7170	0.7365	0.7365	-0.0195	-2.65%
2025-02-12	012523	国联高质量成长混合A	0.7365	0.7365	0.7217	0.7217	0.0148	2.05%
2025-02-11	012523	国联高质量成长混合A	0.7217	0.7217	0.7190	0.7190	0.0027	0.38%
2025-02-10	012523	国联高质量成长混合A	0.7190	0.7190	0.7176	0.7176	0.0014	0.20%
2025-02-07	012523	国联高质量成长混合A	0.7176	0.7176	0.7119	0.7119	0.0057	0.80%
2025-02-06	012523	国联高质量成长混合A	0.7119	0.7119	0.6929	0.6929	0.0190	2.74%
2025-02-05	012523	国联高质量成长混合A	0.6929	0.6929	0.7033	0.7033	-0.0104	-1.48%

2025-01-27	012523	国联高质量成长混合A	0.7033	0.7033	0.7182	0.7182	-0.0149	-2.07%
2025-01-22	012523	国联高质量成长混合A	0.7195	0.7195	0.7173	0.7173	0.0022	0.31%
2025-01-14	012523	国联高质量成长混合A	0.6959	0.6959	0.6683	0.6683	0.0276	4.13%
2025-01-13	012523	国联高质量成长混合A	0.6683	0.6683	0.6729	0.6729	-0.0046	-0.68%
2025-01-10	012523	国联高质量成长混合A	0.6729	0.6729	0.6825	0.6825	-0.0096	-1.41%
2025-01-09	012523	国联高质量成长混合A	0.6825	0.6825	0.6816	0.6816	0.0009	0.13%
2025-01-08	012523	国联高质量成长混合A	0.6816	0.6816	0.6782	0.6782	0.0034	0.50%
2025-01-07	012523	国联高质量成长混合A	0.6782	0.6782	0.6632	0.6632	0.0150	2.26%
2025-01-06	012523	国联高质量成长混合A	0.6632	0.6632	0.6637	0.6637	-0.0005	-0.08%
2025-01-03	012523	国联高质量成长混合A	0.6637	0.6637	0.6774	0.6774	-0.0137	-2.02%
2025-01-02	012523	国联高质量成长混合A	0.6774	0.6774	0.6972	0.6972	-0.0198	-2.84%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%