银华多元回报一年持有期混合基金净值查询(012434)
今天最新净值
0.7129
0.0074 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6800
-0.0006 -0.0952%
- 累计净值：0.7129
- 成立日期：2021-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.3322亿
- 最近资产：11.03亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贾鹏
今年以来,银华多元回报一年持有期混合(012434)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7189 |
0.7189 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0060 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0074 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7055 |
0.7055 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0075 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6990 |
0.6990 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6982 |
0.6982 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0149 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6731 |
0.6731 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6753 |
0.6753 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0078 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6831 |
0.6831 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0011 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6842 |
0.6842 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6875 |
0.6875 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0048 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6827 |
0.6827 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6838 |
0.6838 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2025-01-02 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0142 |
-2.02% |
