银华多元回报一年持有期混合基金净值查询(012434)
今天最新净值
0.7129
0.0074 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6800
-0.0006 -0.0952%
- 累计净值：0.7129
- 成立日期：2021-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.3322亿
- 最近资产：11.03亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贾鹏
近一季,银华多元回报一年持有期混合(012434)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7189 |
0.7189 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0060 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7055 |
0.7055 |
0.0074 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7055 |
0.7055 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0075 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6990 |
0.6990 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6982 |
0.6982 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0149 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6731 |
0.6731 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6753 |
0.6753 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0078 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6831 |
0.6831 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0011 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6842 |
0.6842 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6875 |
0.6875 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0048 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6827 |
0.6827 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6838 |
0.6838 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2025-01-02 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0142 |
-2.02% |
| 2024-12-31 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7019 |
0.7019 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0068 |
-0.96% |
| 2024-12-26 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-12-25 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7087 |
0.7087 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-12-24 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7071 |
0.7071 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0063 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7008 |
0.7008 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-12-20 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7034 |
0.7034 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7031 |
0.7031 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7033 |
0.7033 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7012 |
0.7012 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7037 |
0.7037 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0059 |
-0.83% |
|
|
| 2024-12-13 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7096 |
0.7096 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0109 |
-1.51% |
| 2024-12-12 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7205 |
0.7205 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0075 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7130 |
0.7130 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0036 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7094 |
0.7094 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7087 |
0.7087 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7066 |
0.7066 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0085 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6981 |
0.6981 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6992 |
0.6992 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-12-03 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7021 |
0.7021 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7017 |
0.7017 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0068 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6949 |
0.6949 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0074 |
1.08% |
| 2024-11-28 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6875 |
0.6875 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0055 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6930 |
0.6930 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0135 |
1.99% |
| 2024-11-26 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6795 |
0.6795 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6806 |
0.6806 |
0.6851 |
0.6851 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2024-11-22 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6851 |
0.6851 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0198 |
-2.81% |
| 2024-11-21 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7049 |
0.7049 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7072 |
0.7072 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0058 |
0.83% |
| 2024-11-19 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7014 |
0.7014 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0064 |
0.92% |
| 2024-11-18 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.6950 |
0.6950 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0062 |
-0.88% |
| 2024-11-15 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7012 |
0.7012 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0079 |
-1.11% |
| 2024-11-14 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7091 |
0.7091 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0152 |
-2.10% |
| 2024-11-13 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7243 |
0.7243 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0060 |
0.84% |
| 2024-11-12 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7183 |
0.7183 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0068 |
-0.94% |
| 2024-11-11 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7251 |
0.7251 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0037 |
0.51% |
