建信睿怡纯债C基金净值查询(012413)
今天最新净值
1.1461
-0.0004 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2931
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4709亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫晗 吴沛文
今年以来,建信睿怡纯债C(012413)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1447 |
1.2917 |
1.1461 |
1.2931 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1461 |
1.2931 |
1.1465 |
1.2935 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1465 |
1.2935 |
1.1456 |
1.2926 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1456 |
1.2926 |
1.1450 |
1.2920 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1450 |
1.2920 |
1.1433 |
1.2903 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1442 |
1.2912 |
1.1445 |
1.2915 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1448 |
1.2918 |
1.1426 |
1.2896 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1426 |
1.2896 |
1.1441 |
1.2911 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1441 |
1.2911 |
1.1439 |
1.2909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1439 |
1.2909 |
1.1454 |
1.2924 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1454 |
1.2924 |
1.1458 |
1.2928 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1458 |
1.2928 |
1.1473 |
1.2943 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1473 |
1.2943 |
1.1476 |
1.2946 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1476 |
1.2946 |
1.1467 |
1.2937 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
012413 |
建信睿怡纯债C |
1.1467 |
1.2937 |
1.1453 |
1.2923 |
0.0014 |
0.12% |
