永赢长远价值混合A基金净值查询(012406)
今天最新净值
0.5675
0.0038 0.6700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5827
0.0001 0.0246%
- 累计净值：0.5675
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：54.2695亿
- 最近资产：27.26亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：常远 许拓
近一周,永赢长远价值混合A(012406)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012406 |
永赢长远价值混合A |
0.5656 |
0.5656 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
012406 |
永赢长远价值混合A |
0.5675 |
0.5675 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0038 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
012406 |
永赢长远价值混合A |
0.5637 |
0.5637 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0032 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
012406 |
永赢长远价值混合A |
0.5605 |
0.5605 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0028 |
-0.50% |
