中信建投双鑫债券C基金净值查询(012339)
今天最新净值
1.0431
0.0008 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0023
-0.0001 -0.0060%
- 累计净值：1.0431
- 成立日期：2021-10-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6616亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：许健 刘锋 杨志武
今年以来,中信建投双鑫债券C(012339)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-02-07 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-09 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0047 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-08 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
012339 |
中信建投双鑫债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0039 |
0.38% |
