金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银稳健回报60天持有期短债A(工银稳健回报60天持有期短债发起式A)基金净值查询(012336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1008 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1008
成立日期：2021-05-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.5049亿
最近资产：4.90亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一月工银稳健回报60天持有期短债A|工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银稳健回报60天持有期短债A(012336)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1007	1.1007	1.1008	1.1008	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1008	1.1008	1.1006	1.1006	0.0002	0.02%
2025-02-06	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1006	1.1006	1.1003	1.1003	0.0003	0.03%
2025-02-05	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1003	1.1003	1.1000	1.1000	0.0003	0.03%
2025-01-27	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1000	1.1000	1.0994	1.0994	0.0006	0.05%
2025-01-22	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%
2025-01-14	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1002	1.1002	1.1004	1.1004	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1004	1.1004	1.1007	1.1007	-0.0003	-0.03%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%