泰康沪港深成长混合A基金净值查询(012288)
今天最新净值
0.8748
0.0060 0.6900%
2024-08-19
- 累计净值：0.8748
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6461亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬
近半年,泰康沪港深成长混合A(012288)基金累计收益率-8.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-08-19 |
012288 |
泰康沪港深成长混合A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-08-16 |
012288 |
泰康沪港深成长混合A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-08-15 |
012288 |
泰康沪港深成长混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
012288 |
泰康沪港深成长混合A |
0.8644 |
0.8644 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2024-08-13 |
012288 |
泰康沪港深成长混合A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-08-12 |
012288 |
泰康沪港深成长混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0014 |
0.16% |
