工银量化策略混合C基金净值查询(012241)
今天最新净值
2.9330
0.0240 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.8584
-0.0016 -0.0543%
- 累计净值：2.9330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4795亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：游凛峰 陈小鹭 张乐涛
今年以来,工银量化策略混合C(012241)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.9450 |
2.9450 |
2.9330 |
2.9330 |
0.0120 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.9330 |
2.9330 |
2.9090 |
2.9090 |
0.0240 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.9090 |
2.9090 |
2.8870 |
2.8870 |
0.0220 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.8870 |
2.8870 |
2.9010 |
2.9010 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.9010 |
2.9010 |
2.8950 |
2.8950 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.8730 |
2.8730 |
2.8900 |
2.8900 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.8920 |
2.8920 |
2.8440 |
2.8440 |
0.0480 |
1.69% |
| 2025-01-13 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.8440 |
2.8440 |
2.8540 |
2.8540 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.8540 |
2.8540 |
2.8780 |
2.8780 |
-0.0240 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.8780 |
2.8780 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0130 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.8910 |
2.8910 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.8840 |
2.8840 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0150 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.8690 |
2.8690 |
2.8770 |
2.8770 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.8770 |
2.8770 |
2.8970 |
2.8970 |
-0.0200 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
012241 |
工银量化策略混合C |
2.8970 |
2.8970 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0640 |
-2.16% |
