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信澳成长精选混合C(信达澳银成长精选混合C)基金净值查询(012224)

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今天最新净值 0.4844 0.0082 1.7200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.4416 0.0027 0.6105%
  • 累计净值：0.4844
  • 成立日期：2021-09-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.5306亿
  • 最近资产：2.47亿元
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：曾国富 沈莉 李丛文
近半年信澳成长精选混合C|信达澳银成长精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,信澳成长精选混合C(012224)基金累计收益率33.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012224 信澳成长精选混合C 0.4884 0.4884 0.4844 0.4844 0.0040 0.83%
2025-02-07 012224 信澳成长精选混合C 0.4844 0.4844 0.4762 0.4762 0.0082 1.72%
2025-02-06 012224 信澳成长精选混合C 0.4762 0.4762 0.4590 0.4590 0.0172 3.75%
2025-02-05 012224 信澳成长精选混合C 0.4590 0.4590 0.4715 0.4715 -0.0125 -2.65%
2025-01-27 012224 信澳成长精选混合C 0.4715 0.4715 0.4877 0.4877 -0.0162 -3.32%
2025-01-22 012224 信澳成长精选混合C 0.4867 0.4867 0.4850 0.4850 0.0017 0.35%
2025-01-14 012224 信澳成长精选混合C 0.4608 0.4608 0.4393 0.4393 0.0215 4.89%
2025-01-13 012224 信澳成长精选混合C 0.4393 0.4393 0.4437 0.4437 -0.0044 -0.99%
2025-01-10 012224 信澳成长精选混合C 0.4437 0.4437 0.4546 0.4546 -0.0109 -2.40%
2025-01-09 012224 信澳成长精选混合C 0.4546 0.4546 0.4489 0.4489 0.0057 1.27%
2025-01-08 012224 信澳成长精选混合C 0.4489 0.4489 0.4440 0.4440 0.0049 1.10%
2025-01-07 012224 信澳成长精选混合C 0.4440 0.4440 0.4291 0.4291 0.0149 3.47%
2025-01-06 012224 信澳成长精选混合C 0.4291 0.4291 0.4258 0.4258 0.0033 0.78%
2025-01-03 012224 信澳成长精选混合C 0.4258 0.4258 0.4384 0.4384 -0.0126 -2.87%
2025-01-02 012224 信澳成长精选混合C 0.4384 0.4384 0.4477 0.4477 -0.0093 -2.08%
2024-12-31 012224 信澳成长精选混合C 0.4477 0.4477 0.4589 0.4589 -0.0112 -2.44%
2024-12-26 012224 信澳成长精选混合C 0.4671 0.4671 0.4537 0.4537 0.0134 2.95%
2024-12-25 012224 信澳成长精选混合C 0.4537 0.4537 0.4561 0.4561 -0.0024 -0.53%
2024-12-24 012224 信澳成长精选混合C 0.4561 0.4561 0.4491 0.4491 0.0070 1.56%
2024-12-23 012224 信澳成长精选混合C 0.4491 0.4491 0.4525 0.4525 -0.0034 -0.75%
2024-12-20 012224 信澳成长精选混合C 0.4525 0.4525 0.4449 0.4449 0.0076 1.71%
2024-12-19 012224 信澳成长精选混合C 0.4449 0.4449 0.4412 0.4412 0.0037 0.84%
2024-12-18 012224 信澳成长精选混合C 0.4412 0.4412 0.4390 0.4390 0.0022 0.50%
2024-12-17 012224 信澳成长精选混合C 0.4390 0.4390 0.4420 0.4420 -0.0030 -0.68%
2024-12-16 012224 信澳成长精选混合C 0.4420 0.4420 0.4436 0.4436 -0.0016 -0.36%
2024-12-13 012224 信澳成长精选混合C 0.4436 0.4436 0.4546 0.4546 -0.0110 -2.42%
2024-12-12 012224 信澳成长精选混合C 0.4546 0.4546 0.4538 0.4538 0.0008 0.18%
2024-12-11 012224 信澳成长精选混合C 0.4538 0.4538 0.4526 0.4526 0.0012 0.27%
2024-12-10 012224 信澳成长精选混合C 0.4526 0.4526 0.4545 0.4545 -0.0019 -0.42%
2024-12-09 012224 信澳成长精选混合C 0.4545 0.4545 0.4513 0.4513 0.0032 0.71%
2024-12-06 012224 信澳成长精选混合C 0.4513 0.4513 0.4502 0.4502 0.0011 0.24%
2024-12-05 012224 信澳成长精选混合C 0.4502 0.4502 0.4477 0.4477 0.0025 0.56%
2024-12-04 012224 信澳成长精选混合C 0.4477 0.4477 0.4545 0.4545 -0.0068 -1.50%
2024-12-03 012224 信澳成长精选混合C 0.4545 0.4545 0.4578 0.4578 -0.0033 -0.72%
2024-12-02 012224 信澳成长精选混合C 0.4578 0.4578 0.4481 0.4481 0.0097 2.16%
2024-11-29 012224 信澳成长精选混合C 0.4481 0.4481 0.4384 0.4384 0.0097 2.21%
2024-11-28 012224 信澳成长精选混合C 0.4384 0.4384 0.4437 0.4437 -0.0053 -1.19%
2024-11-27 012224 信澳成长精选混合C 0.4437 0.4437 0.4320 0.4320 0.0117 2.71%
2024-11-26 012224 信澳成长精选混合C 0.4320 0.4320 0.4389 0.4389 -0.0069 -1.57%
2024-11-25 012224 信澳成长精选混合C 0.4389 0.4389 0.4405 0.4405 -0.0016 -0.36%
2024-11-22 012224 信澳成长精选混合C 0.4405 0.4405 0.4559 0.4559 -0.0154 -3.38%
2024-11-21 012224 信澳成长精选混合C 0.4559 0.4559 0.4601 0.4601 -0.0042 -0.91%
2024-11-20 012224 信澳成长精选混合C 0.4601 0.4601 0.4585 0.4585 0.0016 0.35%
2024-11-19 012224 信澳成长精选混合C 0.4585 0.4585 0.4441 0.4441 0.0144 3.24%
2024-11-18 012224 信澳成长精选混合C 0.4441 0.4441 0.4548 0.4548 -0.0107 -2.35%
2024-11-15 012224 信澳成长精选混合C 0.4548 0.4548 0.4733 0.4733 -0.0185 -3.91%
2024-11-14 012224 信澳成长精选混合C 0.4733 0.4733 0.4894 0.4894 -0.0161 -3.29%
2024-11-13 012224 信澳成长精选混合C 0.4894 0.4894 0.4852 0.4852 0.0042 0.87%
2024-11-12 012224 信澳成长精选混合C 0.4852 0.4852 0.4958 0.4958 -0.0106 -2.14%
2024-11-11 012224 信澳成长精选混合C 0.4958 0.4958 0.4797 0.4797 0.0161 3.36%
2024-11-08 012224 信澳成长精选混合C 0.4797 0.4797 0.4751 0.4751 0.0046 0.97%
2024-11-07 012224 信澳成长精选混合C 0.4751 0.4751 0.4679 0.4679 0.0072 1.54%
2024-11-06 012224 信澳成长精选混合C 0.4679 0.4679 0.4692 0.4692 -0.0013 -0.28%
2024-11-05 012224 信澳成长精选混合C 0.4692 0.4692 0.4543 0.4543 0.0149 3.28%
2024-11-04 012224 信澳成长精选混合C 0.4543 0.4543 0.4453 0.4453 0.0090 2.02%
2024-11-01 012224 信澳成长精选混合C 0.4453 0.4453 0.4571 0.4571 -0.0118 -2.58%
2024-10-31 012224 信澳成长精选混合C 0.4571 0.4571 0.4519 0.4519 0.0052 1.15%
2024-10-30 012224 信澳成长精选混合C 0.4519 0.4519 0.4533 0.4533 -0.0014 -0.31%
2024-10-29 012224 信澳成长精选混合C 0.4533 0.4533 0.4594 0.4594 -0.0061 -1.33%
2024-10-28 012224 信澳成长精选混合C 0.4594 0.4594 0.4552 0.4552 0.0042 0.92%
2024-10-25 012224 信澳成长精选混合C 0.4552 0.4552 0.4468 0.4468 0.0084 1.88%
2024-10-24 012224 信澳成长精选混合C 0.4468 0.4468 0.4534 0.4534 -0.0066 -1.46%
2024-10-23 012224 信澳成长精选混合C 0.4534 0.4534 0.4517 0.4517 0.0017 0.38%
2024-10-22 012224 信澳成长精选混合C 0.4517 0.4517 0.4496 0.4496 0.0021 0.47%
2024-10-21 012224 信澳成长精选混合C 0.4496 0.4496 0.4463 0.4463 0.0033 0.74%
2024-10-18 012224 信澳成长精选混合C 0.4463 0.4463 0.4220 0.4220 0.0243 5.76%
2024-10-17 012224 信澳成长精选混合C 0.4220 0.4220 0.4257 0.4257 -0.0037 -0.87%
2024-10-16 012224 信澳成长精选混合C 0.4257 0.4257 0.4255 0.4255 0.0002 0.05%
2024-10-15 012224 信澳成长精选混合C 0.4255 0.4255 0.4369 0.4369 -0.0114 -2.61%
2024-10-14 012224 信澳成长精选混合C 0.4369 0.4369 0.4285 0.4285 0.0084 1.96%
2024-10-11 012224 信澳成长精选混合C 0.4285 0.4285 0.4453 0.4453 -0.0168 -3.77%
2024-10-10 012224 信澳成长精选混合C 0.4453 0.4453 0.4493 0.4493 -0.0040 -0.89%
2024-10-09 012224 信澳成长精选混合C 0.4493 0.4493 0.4806 0.4806 -0.0313 -6.51%
2024-10-08 012224 信澳成长精选混合C 0.4806 0.4806 0.4495 0.4495 0.0311 6.92%
2024-09-30 012224 信澳成长精选混合C 0.4495 0.4495 0.4057 0.4057 0.0438 10.80%
2024-09-27 012224 信澳成长精选混合C 0.4057 0.4057 0.3836 0.3836 0.0221 5.76%
2024-09-26 012224 信澳成长精选混合C 0.3836 0.3836 0.3681 0.3681 0.0155 4.21%
2024-09-25 012224 信澳成长精选混合C 0.3681 0.3681 0.3647 0.3647 0.0034 0.93%
2024-09-24 012224 信澳成长精选混合C 0.3647 0.3647 0.3515 0.3515 0.0132 3.76%
2024-09-23 012224 信澳成长精选混合C 0.3515 0.3515 0.3512 0.3512 0.0003 0.09%
2024-09-20 012224 信澳成长精选混合C 0.3512 0.3512 0.3510 0.3510 0.0002 0.06%
2024-09-19 012224 信澳成长精选混合C 0.3510 0.3510 0.3461 0.3461 0.0049 1.42%
2024-09-18 012224 信澳成长精选混合C 0.3461 0.3461 0.3453 0.3453 0.0008 0.23%
2024-09-13 012224 信澳成长精选混合C 0.3453 0.3453 0.3471 0.3471 -0.0018 -0.52%
2024-09-12 012224 信澳成长精选混合C 0.3471 0.3471 0.3493 0.3493 -0.0022 -0.63%
2024-09-11 012224 信澳成长精选混合C 0.3493 0.3493 0.3496 0.3496 -0.0003 -0.09%
2024-09-10 012224 信澳成长精选混合C 0.3496 0.3496 0.3491 0.3491 0.0005 0.14%
2024-09-09 012224 信澳成长精选混合C 0.3491 0.3491 0.3530 0.3530 -0.0039 -1.10%
2024-09-06 012224 信澳成长精选混合C 0.3530 0.3530 0.3578 0.3578 -0.0048 -1.34%
2024-09-05 012224 信澳成长精选混合C 0.3578 0.3578 0.3557 0.3557 0.0021 0.59%
2024-09-04 012224 信澳成长精选混合C 0.3557 0.3557 0.3583 0.3583 -0.0026 -0.73%
2024-09-03 012224 信澳成长精选混合C 0.3583 0.3583 0.3564 0.3564 0.0019 0.53%
2024-09-02 012224 信澳成长精选混合C 0.3564 0.3564 0.3645 0.3645 -0.0081 -2.22%
2024-08-30 012224 信澳成长精选混合C 0.3645 0.3645 0.3552 0.3552 0.0093 2.62%
2024-08-29 012224 信澳成长精选混合C 0.3552 0.3552 0.3506 0.3506 0.0046 1.31%
2024-08-28 012224 信澳成长精选混合C 0.3506 0.3506 0.3515 0.3515 -0.0009 -0.26%
2024-08-27 012224 信澳成长精选混合C 0.3515 0.3515 0.3557 0.3557 -0.0042 -1.18%
2024-08-26 012224 信澳成长精选混合C 0.3557 0.3557 0.3552 0.3552 0.0005 0.14%
2024-08-23 012224 信澳成长精选混合C 0.3552 0.3552 0.3556 0.3556 -0.0004 -0.11%
2024-08-22 012224 信澳成长精选混合C 0.3556 0.3556 0.3585 0.3585 -0.0029 -0.81%
2024-08-21 012224 信澳成长精选混合C 0.3585 0.3585 0.3587 0.3587 -0.0002 -0.06%
2024-08-20 012224 信澳成长精选混合C 0.3587 0.3587 0.3631 0.3631 -0.0044 -1.21%
2024-08-19 012224 信澳成长精选混合C 0.3631 0.3631 0.3625 0.3625 0.0006 0.17%
2024-08-16 012224 信澳成长精选混合C 0.3625 0.3625 0.3630 0.3630 -0.0005 -0.14%
2024-08-15 012224 信澳成长精选混合C 0.3630 0.3630 0.3606 0.3606 0.0024 0.67%
2024-08-14 012224 信澳成长精选混合C 0.3606 0.3606 0.3635 0.3635 -0.0029 -0.80%
2024-08-13 012224 信澳成长精选混合C 0.3635 0.3635 0.3624 0.3624 0.0011 0.30%
2024-08-12 012224 信澳成长精选混合C 0.3624 0.3624 0.3648 0.3648 -0.0024 -0.66%
标签云
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳中小盘混合 1.3330 0.83%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
信澳医药健康混合 0.7640 0.51%
信澳健康中国混合A 1.9550 0.46%
信澳星奕混合A 1.0570 0.42%
信澳星奕混合C 1.0252 0.41%
多因子LOF 1.0530 0.40%
信澳量化多因子混合(LOF)C 1.0095 0.39%
信澳鑫益债券A 1.0358 0.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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