华泰保兴价值成长C基金净值查询(012177)
今天最新净值
0.7993
0.0046 0.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7903
0.0000 0.0049%
- 累计净值：0.7993
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5140亿
- 最近资产：1.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：尚烁徽
今年以来,华泰保兴价值成长C(012177)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0046 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.7947 |
0.7947 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.7953 |
0.7953 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0164 |
-2.02% |
| 2025-01-27 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0098 |
1.22% |
| 2025-01-22 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.7905 |
0.7905 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0110 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0069 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.7938 |
0.7938 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0080 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.8018 |
0.8018 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0094 |
-1.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.8082 |
0.8082 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.8099 |
0.8099 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
012177 |
华泰保兴价值成长C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0174 |
-2.09% |
